| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 026152 | 农银创业板指数C | 2026-05-21 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 30082 | 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 2026-05-21 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 30083 | 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 2026-05-21 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 30084 | 026140 | 财信芙璟混合A | 2026-05-21 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30085 | 026141 | 财信芙璟混合C | 2026-05-21 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 30086 | 026055 | 东方红汇裕债券A | 2026-05-21 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 30087 | 026056 | 东方红汇裕债券C | 2026-05-21 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 30088 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 2026-05-21 | 9.00370000 | 9.00370000 | 购买 |
| 30089 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 2026-05-21 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |
| 30090 | 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2026-05-21 | 4.26260000 | 4.26260000 | 购买 |
| 30091 | 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 30092 | 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 30093 | 025752 | 招商均衡配置混合A | 2026-05-21 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 30094 | 025753 | 招商均衡配置混合C | 2026-05-21 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 30095 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30096 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30097 | 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 30098 | 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30099 | 025640 | 国泰民安增利债券D | 2026-05-21 | 1.20620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 30100 | 026061 | 国泰民安增利债券F | 2026-05-21 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |