| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 2026-03-30 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30082 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 2026-03-30 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30083 | 025997 | 永赢汇欣混合A | 2026-03-30 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 30084 | 025998 | 永赢汇欣混合C | 2026-03-30 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 30085 | 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | 2026-03-30 | 0.91650000 | 0.91650000 | 购买 |
| 30086 | 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 2026-03-30 | 0.91580000 | 0.91580000 | 购买 |
| 30087 | 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | 2026-03-30 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 30088 | 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | 2026-03-30 | 0.95210000 | 0.95210000 | 购买 |
| 30089 | 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-27 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 30090 | 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-27 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 30091 | 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2026-03-30 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 30092 | 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30093 | 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2026-03-30 | 2.06200000 | 2.06200000 | 购买 |
| 30094 | 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 2026-03-30 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 30095 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2026-03-30 | 2.05930000 | 2.05930000 | 购买 |
| 30096 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2026-03-30 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 30097 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2026-03-30 | 0.89280000 | 0.89280000 | 购买 |
| 30098 | 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 2026-03-30 | 1.84030000 | 1.84030000 | 购买 |
| 30099 | 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 2026-02-06 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 30100 | 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 2026-02-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |