| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30082 | 159293 | 建信创业板综合增强策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30083 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30084 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30085 | 025134 | 信澳丰享利率债A | 2025-12-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30086 | 025135 | 信澳丰享利率债C | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30087 | 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30088 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30089 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30090 | 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30091 | 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30092 | 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30093 | 025368 | 东财启和混合A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30094 | 025369 | 东财启和混合C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30095 | 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30096 | 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30097 | 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 2025-12-26 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 30098 | 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 2025-12-26 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 30099 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 2025-12-26 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 30100 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 2025-12-26 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |