| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30082 | 025392 | 建信红利严选混合发起A | 2026-09-24 | 0.94430000 | 0.94630000 | 购买 |
| 30083 | 025393 | 建信红利严选混合发起C | 2026-09-24 | 0.94110000 | 0.94310000 | 购买 |
| 30084 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 2026-09-24 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 30085 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 2026-09-24 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 30086 | 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 2026-09-24 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 30087 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 2026-09-24 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 30088 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 2026-09-24 | 0.55660000 | 0.55660000 | 购买 |
| 30089 | 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 2026-09-24 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 30090 | 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 2026-09-24 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 30091 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 2026-09-24 | 0.96770000 | 0.97390000 | 购买 |
| 30092 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 2026-09-24 | 0.96500000 | 0.97070000 | 购买 |
| 30093 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.38010000 | 1.38010000 | 购买 |
| 30094 | 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 2026-09-24 | 1.01130000 | 1.01630000 | 购买 |
| 30095 | 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 2026-09-24 | 1.17550000 | 1.17550000 | 购买 |
| 30096 | 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 2026-09-24 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 30097 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 30098 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30099 | 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 2026-09-24 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 30100 | 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 2026-09-24 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |