| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 30102 | 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 30103 | 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 2026-05-21 | 0.86930000 | 0.86930000 | 购买 |
| 30104 | 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 2026-05-21 | 0.86570000 | 0.86570000 | 购买 |
| 30105 | 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 30106 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 30107 | 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2026-05-21 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 30108 | 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2026-05-21 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 30109 | 026049 | 华夏卓安债券A | 2026-05-21 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 30110 | 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2026-05-21 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 30111 | 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2026-05-21 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 30112 | 026050 | 华夏卓安债券C | 2026-05-21 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 30113 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 2026-05-21 | 1.32210000 | 1.32210000 | 购买 |
| 30114 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 2026-05-21 | 1.32100000 | 1.32100000 | 购买 |
| 30115 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 2026-05-21 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 30116 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-05-21 | 0.14540000 | 0.14540000 | 购买 |
| 30117 | 026161 | 招商安琪债券A | 2026-05-22 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30118 | 026162 | 招商安琪债券C | 2026-05-22 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30119 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-20 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 30120 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-20 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |