| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30102 | 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30103 | 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30104 | 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 2026-09-24 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 30105 | 025954 | 华宝北证50成份指数A | 2026-09-24 | 0.74590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 30106 | 025955 | 华宝北证50成份指数C | 2026-09-24 | 0.74410000 | 0.74410000 | 购买 |
| 30107 | 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 2026-09-24 | 0.75580000 | 0.75580000 | 购买 |
| 30108 | 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 2026-09-24 | 0.75420000 | 0.75420000 | 购买 |
| 30109 | 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 30110 | 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 30111 | 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 2026-09-24 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 30112 | 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 2026-09-24 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 30113 | 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 2026-09-24 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 30114 | 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 30115 | 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 30116 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 2026-09-24 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 30117 | 026017 | 银华盛泓债券E | 2026-09-24 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 30118 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 30119 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 30120 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |