| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2026-03-30 | 3.19820000 | 3.19820000 | 购买 |
| 30102 | 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2026-03-30 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 30103 | 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2026-03-30 | 2.40380000 | 2.40380000 | 购买 |
| 30104 | 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2026-03-30 | 2.30280000 | 2.30280000 | 购买 |
| 30105 | 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2026-03-30 | 2.40310000 | 2.40310000 | 购买 |
| 30106 | 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2026-03-27 | 0.68670000 | 0.68670000 | 购买 |
| 30107 | 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 2026-03-27 | 0.09930000 | 0.09930000 | 购买 |
| 30108 | 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2026-03-27 | 0.49350000 | 0.49350000 | 购买 |
| 30109 | 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 2026-03-30 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |
| 30110 | 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 2026-03-30 | 1.36730000 | 1.36730000 | 购买 |
| 30111 | 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 2026-03-30 | 0.63990000 | 0.63990000 | 购买 |
| 30112 | 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2026-03-30 | 2.67700000 | 2.67700000 | 购买 |
| 30113 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2026-03-30 | 2.67180000 | 2.67180000 | 购买 |
| 30114 | 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 2026-03-30 | 0.86290000 | 0.86290000 | 购买 |
| 30115 | 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 2026-03-30 | 0.89780000 | 0.89780000 | 购买 |
| 30116 | 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2026-03-30 | 2.68020000 | 2.68020000 | 购买 |
| 30117 | 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 2026-03-30 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 30118 | 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 2026-03-30 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 30119 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 2026-03-30 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 30120 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 2026-03-30 | 0.87940000 | 0.87940000 | 购买 |