| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 026241 | 万家增强收益债券A | 2025-12-26 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 30102 | 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 2025-12-26 | 2.78200000 | 2.78200000 | 购买 |
| 30103 | 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30104 | 026249 | 长城稳固收益债券D | 2025-12-26 | 1.40040000 | 1.40040000 | 购买 |
| 30105 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30106 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30107 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30108 | 589070 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30109 | 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 2025-12-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30110 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30111 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | -- | -- | 购买 | |
| 30112 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | -- | -- | 购买 | |
| 30113 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30114 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30115 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30116 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30117 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 2025-12-26 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30118 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 2025-12-26 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30119 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 2025-12-26 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30120 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 2025-12-26 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |