| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 025754 | 华富天华货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30122 | 025975 | 前海联合弘利债券A | 2026-05-21 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 30123 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 2026-05-21 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 30124 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2026-05-21 | 2.30200000 | 2.30200000 | 购买 |
| 30125 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2026-05-21 | 3.21190000 | 3.26190000 | 购买 |
| 30126 | 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 2026-05-21 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 30127 | 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 2026-05-21 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 30128 | 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2026-05-21 | 2.44590000 | 2.44590000 | 购买 |
| 30129 | 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 2026-05-21 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 30130 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.86510000 | 0.86510000 | 购买 |
| 30131 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.86360000 | 0.86360000 | 购买 |
| 30132 | 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30133 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 2026-05-22 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 30134 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 2026-05-22 | 1.20530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 30135 | 025788 | 广发质量优选股票A | 2026-05-21 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 30136 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 30137 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 30138 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2026-05-21 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |
| 30139 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30140 | 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |