| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2025-12-19 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30122 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2025-12-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30123 | 025889 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2025-12-26 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 30124 | 025890 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2025-12-26 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 30125 | 025891 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2025-12-26 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 30126 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30127 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30128 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30129 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30130 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 2025-12-26 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 30131 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 2025-12-26 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 30132 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 2025-12-26 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 30133 | 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2025-12-26 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 30134 | 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2025-12-26 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 30135 | 025952 | 平安天添利货币 | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30136 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2025-12-26 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 30137 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2025-12-26 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 30138 | 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2025-12-26 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 30139 | 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2025-12-26 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 30140 | 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | -- | -- | 购买 |