| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 025874 | 博道盛享品质成长混合 | 2026-03-30 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 30122 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 2026-03-30 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 30123 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 2026-03-30 | 0.94390000 | 0.94390000 | 购买 |
| 30124 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 2026-03-30 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 30125 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 2026-03-30 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30126 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 2026-03-30 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 30127 | 024911 | 华夏经典回报混合 | 2026-03-30 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |
| 30128 | 026185 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 2026-03-30 | 0.85200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 30129 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 2026-03-30 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 30130 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 2026-03-30 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 30131 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 2026-03-30 | 1.44130000 | 1.44130000 | 购买 |
| 30132 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 2026-03-30 | 1.28530000 | 1.28530000 | 购买 |
| 30133 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 2026-03-30 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 30134 | 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30135 | 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30136 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30137 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30138 | 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-27 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 30139 | 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 2026-03-30 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 30140 | 026097 | 前海开源安和债券A | 2026-03-27 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |