| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 30122 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 30123 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-23 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30124 | 025082 | 摩根慧启成长混合A | 2026-09-24 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 30125 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 30126 | 025083 | 摩根慧启成长混合C | 2026-09-24 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 30127 | 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.88570000 | 0.88570000 | 购买 |
| 30128 | 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 2026-09-24 | 0.76690000 | 0.76690000 | 购买 |
| 30129 | 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 2026-09-24 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 30130 | 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2026-09-24 | 1.01570000 | 1.01830000 | 购买 |
| 30131 | 025702 | 惠升均衡回报混合A | 2026-09-24 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30132 | 025703 | 惠升均衡回报混合C | 2026-09-24 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 30133 | 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.14580000 | 1.24380000 | 购买 |
| 30134 | 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.14220000 | 1.24020000 | 购买 |
| 30135 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 30136 | 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 30137 | 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.32520000 | 1.32520000 | 购买 |
| 30138 | 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2026-09-23 | 1.33040000 | 1.33040000 | 购买 |
| 30139 | 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 2026-09-24 | 1.67150000 | 1.67150000 | 购买 |
| 30140 | 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 2026-09-24 | 1.66610000 | 1.66610000 | 购买 |