| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 2026-05-22 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 30142 | 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 2026-05-22 | 1.21350000 | 1.21350000 | 购买 |
| 30143 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 2026-05-21 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 30144 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 2026-05-21 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30145 | 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 2026-05-21 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 30146 | 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 2026-05-21 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 30147 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 2026-05-21 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30148 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 2026-05-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30149 | 025997 | 永赢汇欣混合A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 30150 | 025998 | 永赢汇欣混合C | 2026-05-21 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 30151 | 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 30152 | 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 30153 | 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | 2026-05-22 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 30154 | 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | 2026-05-22 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 30155 | 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 30156 | 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 30157 | 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 30158 | 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30159 | 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2026-05-21 | 2.29120000 | 2.29120000 | 购买 |
| 30160 | 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 2026-05-21 | 1.25920000 | 1.25920000 | 购买 |