| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 026020 | 东财中证证券30ETF发起式联接E | 2026-09-24 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 30142 | 025940 | 浦银港股通消费混合A | 2026-09-24 | 0.70950000 | 0.70950000 | 购买 |
| 30143 | 025941 | 浦银港股通消费混合C | 2026-09-24 | 0.70720000 | 0.70720000 | 购买 |
| 30144 | 025995 | 大成荣享混合A | 2026-09-24 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 30145 | 025996 | 大成荣享混合C | 2026-09-24 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 30146 | 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.94090000 | 0.94090000 | 购买 |
| 30147 | 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 30148 | 022672 | 平安产业竞争力混合C | 2026-09-24 | 0.96320000 | 0.96320000 | 购买 |
| 30149 | 022673 | 平安产业竞争力混合A | 2026-09-24 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 30150 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30151 | 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 2026-09-24 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 30152 | 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 30153 | 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 2026-09-24 | 0.71520000 | 0.71520000 | 购买 |
| 30154 | 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 2026-09-24 | 0.71460000 | 0.71460000 | 购买 |
| 30155 | 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 2026-09-24 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 30156 | 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 2026-09-24 | 0.95720000 | 0.95720000 | 购买 |
| 30157 | 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2026-09-24 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 30158 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2026-09-24 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 30159 | 025896 | 国联汇富债券A | 2026-09-24 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 30160 | 025897 | 国联汇富债券C | 2026-09-24 | 1.54430000 | 1.54430000 | 购买 |