| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 026098 | 前海开源安和债券C | 2026-03-27 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30142 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 2026-03-27 | 3.60770000 | 3.60770000 | 购买 |
| 30143 | 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 2026-03-30 | 1.01880000 | 1.02080000 | 购买 |
| 30144 | 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2026-03-30 | 1.01720000 | 1.01920000 | 购买 |
| 30145 | 026045 | 华商安元债券A | 2026-03-30 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 30146 | 026046 | 华商安元债券C | 2026-03-30 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 30147 | 025775 | 中金聚金利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30148 | 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30149 | 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2026-03-30 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 30150 | 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2026-03-30 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 30151 | 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2026-03-30 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 30152 | 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-26 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 30153 | 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-26 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 30154 | 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-03-30 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 30155 | 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-03-30 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30156 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 2026-03-30 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 30157 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 2026-03-30 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 30158 | 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 2026-03-30 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 30159 | 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 2026-03-30 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30160 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 2026-03-30 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |