| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30142 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30143 | 026101 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-12-24 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 30144 | 026281 | 博时合鑫货币C | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30145 | 159145 | 广发国证工业软件主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30146 | 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30147 | 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30148 | 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30149 | 560710 | 富国中证智选船舶产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30150 | 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30151 | 025721 | 中欧价值优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30152 | 025722 | 中欧价值优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30153 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30154 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30155 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30156 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30157 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30158 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30159 | 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 购买 | |
| 30160 | 026293 | 红土精选混合C | 2025-12-26 | 3.94160000 | 3.94160000 | 购买 |