| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 025885 | 现金宝B | 2026-09-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30162 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 2026-09-24 | 0.75300000 | 0.75300000 | 购买 |
| 30163 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 2026-09-24 | 0.74900000 | 0.74900000 | 购买 |
| 30164 | 026059 | 联博中证500指数增强A | 2026-09-24 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 30165 | 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 2026-09-24 | 1.01570000 | 1.01860000 | 购买 |
| 30166 | 026060 | 联博中证500指数增强C | 2026-09-24 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 30167 | 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2026-09-24 | 0.76880000 | 0.76880000 | 购买 |
| 30168 | 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2026-09-24 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 30169 | 026005 | 中海智选成长混合A | 2026-09-24 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 30170 | 026006 | 中海智选成长混合C | 2026-09-24 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 30171 | 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.76590000 | 0.76590000 | 购买 |
| 30172 | 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 30173 | 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 2026-09-24 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 30174 | 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 2026-09-24 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 30175 | 026087 | 东方强化收益债券C | 2026-09-24 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 30176 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 2026-09-24 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 30177 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 2026-09-24 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 30178 | 025036 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 30179 | 025037 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 30180 | 025439 | 永赢启航慧选混合A | 2026-09-24 | 0.82380000 | 0.82380000 | 购买 |