| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 2026-03-30 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 30162 | 025134 | 信澳丰享利率债A | 2026-03-30 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30163 | 025135 | 信澳丰享利率债C | 2026-03-30 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 30164 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 2026-03-30 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 30165 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 2026-03-30 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 30166 | 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30167 | 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30168 | 025368 | 东财启和混合A | 2026-03-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 30169 | 025369 | 东财启和混合C | 2026-03-30 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 30170 | 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 2026-03-30 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30171 | 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 2026-03-30 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30172 | 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 2026-03-30 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 30173 | 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 2026-03-30 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 30174 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 2026-03-30 | 0.88650000 | 0.88650000 | 购买 |
| 30175 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 2026-03-30 | 0.88580000 | 0.88580000 | 购买 |
| 30176 | 026241 | 万家增强收益债券A | 2026-03-30 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 30177 | 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 2026-03-30 | 3.28700000 | 3.28700000 | 购买 |
| 30178 | 026249 | 长城稳固收益债券D | 2026-03-30 | 1.40190000 | 1.40190000 | 购买 |
| 30179 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 2026-03-30 | 0.92430000 | 0.92430000 | 购买 |
| 30180 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 2026-03-30 | 0.92330000 | 0.92330000 | 购买 |