| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2026-05-21 | 2.28710000 | 2.28710000 | 购买 |
| 30162 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2026-05-21 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 30163 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2026-05-21 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30164 | 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 2026-05-21 | 2.06240000 | 2.06240000 | 购买 |
| 30165 | 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 2026-02-06 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 30166 | 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 2026-02-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 30167 | 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2026-05-21 | 2.99790000 | 2.99790000 | 购买 |
| 30168 | 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2026-05-21 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30169 | 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2026-05-21 | 2.23530000 | 2.23530000 | 购买 |
| 30170 | 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2026-05-21 | 2.14020000 | 2.14020000 | 购买 |
| 30171 | 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2026-05-21 | 2.23470000 | 2.23470000 | 购买 |
| 30172 | 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2026-05-20 | 0.71960000 | 0.71960000 | 购买 |
| 30173 | 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 2026-05-20 | 0.10520000 | 0.10520000 | 购买 |
| 30174 | 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2026-05-20 | 0.51670000 | 0.51670000 | 购买 |
| 30175 | 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 2026-05-21 | 0.63950000 | 0.63950000 | 购买 |
| 30176 | 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 2026-05-21 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 30177 | 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 2026-05-21 | 0.62490000 | 0.62490000 | 购买 |
| 30178 | 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2026-05-21 | 2.81550000 | 2.81550000 | 购买 |
| 30179 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2026-05-21 | 2.80770000 | 2.80770000 | 购买 |
| 30180 | 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 2026-05-21 | 0.90760000 | 0.90760000 | 购买 |