| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 026177 | 华商品质甄选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30162 | 026178 | 华商品质甄选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30163 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30164 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30165 | 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30166 | 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30167 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2025-12-26 | 1.54380000 | 1.54380000 | 购买 |
| 30168 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30169 | 508050 | 华夏中核清洁能源REIT | 2025-12-26 | 5.01500000 | 5.01500000 | 购买 |
| 30170 | 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30171 | 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30172 | 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30173 | 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30174 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30175 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30176 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30177 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30178 | 516230 | 招商中证光伏产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30179 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30180 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | -- | -- | 购买 |