| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 2025-06-23 | 1.40940000 | 1.40940000 | 购买 |
| 3002 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2025-06-23 | 1.90490000 | 2.35290000 | 购买 |
| 3003 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2025-06-23 | 1.85320000 | 1.85820000 | 购买 |
| 3004 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2025-06-23 | 1.77330000 | 1.77730000 | 购买 |
| 3005 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 2025-06-23 | 1.17690000 | 1.77570000 | 购买 |
| 3006 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 2025-06-23 | 0.71050000 | 0.71050000 | 购买 |
| 3007 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 2025-06-23 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 3008 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2025-06-20 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 3009 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2025-06-23 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 3010 | 180025 | 银华信用双利债券A | 2025-06-23 | 1.18040000 | 1.74040000 | 购买 |
| 3011 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2025-06-23 | 1.15080000 | 1.66580000 | 购买 |
| 3012 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 2020-09-18 | 1.27200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 3013 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2025-06-23 | 0.78400000 | 1.77700000 | 购买 |
| 3014 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2025-06-23 | 1.92300000 | 1.92300000 | 购买 |
| 3015 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2025-06-23 | 1.43800000 | 1.72500000 | 购买 |
| 3016 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 2025-06-23 | 1.11110000 | 1.96510000 | 购买 |
| 3017 | 100051 | 富国可转债A | 2025-06-23 | 1.98200000 | 1.98200000 | 购买 |
| 3018 | 660107 | 农银货币B | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3019 | 660007 | 农银货币A | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3020 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2025-06-23 | 1.04900000 | 1.48800000 | 购买 |