| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2026-05-13 | 1.18160000 | 1.99880000 | 购买 |
| 3002 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 2026-05-13 | 1.70800000 | 5.63280000 | 购买 |
| 3003 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 2008-04-28 | 1.48800000 | 1.51300000 | 购买 |
| 3004 | 161608 | 融通易支付货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3005 | 290003 | 泰信双息双利债券C | 2026-05-13 | 1.16970000 | 1.85420000 | 购买 |
| 3006 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2026-05-13 | 0.81800000 | 2.68270000 | 购买 |
| 3007 | 519180 | 万家180指数A | 2026-05-13 | 1.05990000 | 3.57500000 | 购买 |
| 3008 | 519518 | 汇添富货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3009 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 2026-05-13 | 1.24730000 | 8.16340000 | 购买 |
| 3010 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 2026-05-13 | 1.98700000 | 4.23400000 | 购买 |
| 3011 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2026-05-13 | 0.87530000 | 4.49440000 | 购买 |
| 3012 | 350004 | 天治天得利货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3013 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2026-05-13 | 1.19050000 | 3.12210000 | 购买 |
| 3014 | 090005 | 大成货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3015 | 400001 | 东方龙混合 | 2026-05-13 | 1.67100000 | 3.68250000 | 购买 |
| 3016 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2026-05-13 | 0.51320000 | 6.25810000 | 购买 |
| 3017 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 2026-05-13 | 0.80700000 | 3.01100000 | 购买 |
| 3018 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2026-05-13 | 3.23310000 | 4.54800000 | 购买 |
| 3019 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2026-05-13 | 0.43300000 | 2.77600000 | 购买 |
| 3020 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 2026-05-13 | 1.66310000 | 2.89080000 | 购买 |