| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2026-09-24 | 1.05330000 | 3.14950000 | 购买 |
| 3002 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2026-09-24 | 1.34920000 | 4.60990000 | 购买 |
| 3003 | 270004 | 广发货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3004 | 398011 | 中海分红增利混合 | 2026-09-24 | 0.96550000 | 2.71350000 | 购买 |
| 3005 | 002011 | 华夏红利混合A | 2026-09-24 | 2.61800000 | 5.09100000 | 购买 |
| 3006 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2026-09-24 | 1.40890000 | 2.20730000 | 购买 |
| 3007 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2026-09-24 | 2.94400000 | 5.31400000 | 购买 |
| 3008 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2026-09-24 | 1.04200000 | 3.35700000 | 购买 |
| 3009 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2026-09-24 | 1.44900000 | 3.20200000 | 购买 |
| 3010 | 288101 | 华夏货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3011 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选混合A | 2026-09-24 | 1.29190000 | 7.01910000 | 购买 |
| 3012 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2026-09-24 | 0.34160000 | 3.63860000 | 购买 |
| 3013 | 070008 | 嘉实货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3014 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2026-09-24 | 1.52130000 | 7.98330000 | 购买 |
| 3015 | 000001 | 华夏成长混合 | 2026-09-24 | 1.29500000 | 3.86800000 | 购买 |
| 3016 | 151002 | 银河收益混合A | 2026-09-24 | 2.24440000 | 3.89240000 | 购买 |
| 3017 | 151001 | 银河稳健混合A | 2026-09-24 | 2.75120000 | 6.70290000 | 购买 |
| 3018 | 255010 | 国联安稳健混合A | 2026-09-24 | 0.96100000 | 4.09300000 | 购买 |
| 3019 | 050002 | 博时沪深300指数A | 2026-09-24 | 1.97120000 | 4.03190000 | 购买 |
| 3020 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2026-09-24 | 1.16200000 | 3.77700000 | 购买 |