| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | 025440 | 永赢启航慧选混合C | 2026-09-24 | 0.82060000 | 0.82060000 | 购买 |
| 30182 | 017286 | 中航祥泰债券发起A | 2026-09-24 | 0.96410000 | 0.96410000 | 购买 |
| 30183 | 024999 | 中航祥泰债券发起C | 2026-09-24 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 30184 | 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 30185 | 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 30186 | 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 2026-09-24 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 30187 | 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30188 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 2026-09-24 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 30189 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 2026-09-24 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 30190 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30191 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 30192 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.74580000 | 0.74580000 | 购买 |
| 30193 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.74510000 | 0.74510000 | 购买 |
| 30194 | 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 2026-09-24 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 30195 | 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 2026-09-24 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 30196 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 2026-09-24 | 0.98350000 | 0.98350000 | 购买 |
| 30197 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 2026-09-24 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 30198 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2026-09-24 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 30199 | 026028 | 财信30天持有债券C | 2026-09-24 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 30200 | 025747 | 富安达神州天添利货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |