| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-30 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30182 | 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 2026-03-30 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30183 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 2026-03-30 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30184 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 2026-03-30 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30185 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 2026-03-30 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30186 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | 2026-03-30 | 0.93040000 | 0.93040000 | 购买 |
| 30187 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | 2026-03-30 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 30188 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-20 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30189 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30190 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 2026-03-30 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 30191 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 2026-03-30 | 0.92850000 | 0.92850000 | 购买 |
| 30192 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 2026-03-30 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 30193 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 2026-03-30 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 30194 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-03-27 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30195 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2025-12-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30196 | 025889 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2026-02-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30197 | 025890 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2026-02-24 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30198 | 025891 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2026-02-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 30199 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 2026-03-30 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 30200 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 2026-03-30 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |