| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30182 | 026051 | 信澳鑫丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30183 | 026052 | 信澳鑫丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30184 | 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30185 | 026088 | 广发现金增利货币 | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30186 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 30187 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 30188 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30189 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30190 | 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30191 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 2025-12-26 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 30192 | 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 2025-12-26 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 30193 | 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 2025-12-26 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 30194 | 025738 | 长盛元增利货币 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30195 | 025633 | 鹏华现金增利货币 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30196 | 026331 | 博时兴盛货币C | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30197 | 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30198 | 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30199 | 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 2025-12-26 | 1.25520000 | 1.25520000 | 购买 |
| 30200 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 2025-12-26 | 1.23430000 | 1.23430000 | 购买 |