| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 2026-05-21 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |
| 30182 | 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2026-05-21 | 2.82050000 | 2.82050000 | 购买 |
| 30183 | 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 2026-05-21 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 30184 | 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 2026-05-21 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 30185 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 2026-05-21 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 30186 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 2026-05-21 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 30187 | 025874 | 博道盛享品质成长混合 | 2026-05-21 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 30188 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 2026-05-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 30189 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 2026-05-21 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 30190 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 2026-05-21 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 30191 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 2026-05-21 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 30192 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 2026-05-21 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 30193 | 024911 | 华夏经典回报混合 | 2026-05-21 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 30194 | 026185 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 2026-05-21 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 30195 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 2026-05-21 | 0.89860000 | 0.89860000 | 购买 |
| 30196 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 2026-05-21 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 30197 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 2026-05-21 | 2.05610000 | 2.05610000 | 购买 |
| 30198 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.92400000 | 1.92400000 | 购买 |
| 30199 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.92020000 | 1.92020000 | 购买 |
| 30200 | 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |