| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 30202 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 30203 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 30204 | 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30205 | 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 2026-05-22 | 1.08380000 | 1.08880000 | 购买 |
| 30206 | 026097 | 前海开源安和债券A | 2026-05-21 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 30207 | 026098 | 前海开源安和债券C | 2026-05-21 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 30208 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 2026-05-21 | 5.21580000 | 5.21580000 | 购买 |
| 30209 | 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.99170000 | 0.99570000 | 购买 |
| 30210 | 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.98930000 | 0.99330000 | 购买 |
| 30211 | 026045 | 华商安元债券A | 2026-05-21 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30212 | 026046 | 华商安元债券C | 2026-05-21 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 30213 | 025775 | 中金聚金利货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30214 | 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30215 | 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2026-05-21 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 30216 | 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2026-05-21 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 30217 | 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2026-05-21 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 30218 | 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 30219 | 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 30220 | 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |