| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 2025-12-26 | 1.45610000 | 1.45610000 | 购买 |
| 30202 | 026277 | 泉果竞争优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30203 | 026278 | 泉果竞争优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30204 | 026212 | 工银科技智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30205 | 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30206 | 026213 | 工银科技智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30207 | 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30208 | 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30209 | 589030 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30210 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30211 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30212 | 026014 | 广发新锐智选混合C | 2025-12-26 | 1.74920000 | 1.74920000 | 购买 |
| 30213 | 026342 | 兴银长乐定开债C | 2025-12-26 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 30214 | 159149 | 创业板新能源ETF工银 | -- | -- | 购买 | |
| 30215 | 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30216 | 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30217 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 2025-12-26 | 1.41890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 30218 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30219 | 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30220 | 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | -- | -- | 购买 |