| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 2026-03-30 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 30202 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 2026-03-30 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 30203 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 2026-03-30 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 30204 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 2026-03-30 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 30205 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 2026-03-30 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 30206 | 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2026-03-30 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 30207 | 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2026-03-30 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 30208 | 025952 | 平安天添利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30209 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2026-03-30 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 30210 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2026-03-30 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 30211 | 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2026-03-30 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 30212 | 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2026-03-30 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 30213 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 2026-03-27 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30214 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 2026-03-27 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 30215 | 026101 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-26 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 30216 | 026281 | 博时合鑫货币C | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30217 | 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-26 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 30218 | 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-26 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 30219 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 2026-03-30 | 0.98350000 | 0.98350000 | 购买 |
| 30220 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 2026-03-30 | 0.98240000 | 0.98240000 | 购买 |