| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 025771 | 中金安心回报混合A | 2026-09-24 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 30202 | 025772 | 中金安心回报混合C | 2026-09-24 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 30203 | 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 2026-09-24 | 1.43050000 | 1.43050000 | 购买 |
| 30204 | 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 2026-09-24 | 1.40690000 | 1.40690000 | 购买 |
| 30205 | 161811_2 | 银华沪深300指数分级 | 2020-11-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30206 | 025991 | 广发集辉债券A | 2026-09-24 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30207 | 025992 | 广发集辉债券C | 2026-09-24 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30208 | 025281 | 富国稳健双景债券A | 2026-09-24 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 30209 | 025282 | 富国稳健双景债券C | 2026-09-24 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 30210 | 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 30211 | 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 30212 | 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 30213 | 026039 | 长信稳健添益债券A | 2026-09-24 | 0.99820000 | 1.01320000 | 购买 |
| 30214 | 026040 | 长信稳健添益债券C | 2026-09-24 | 0.99510000 | 1.01010000 | 购买 |
| 30215 | 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 2026-09-24 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 30216 | 025977 | 大摩添益债券A | 2026-09-24 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 30217 | 025978 | 大摩添益债券C | 2026-09-24 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 30218 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 2026-09-24 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 30219 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 2026-09-24 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 30220 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 2026-09-24 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |