| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30221 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 2026-09-24 | 0.96140000 | 0.96140000 | 购买 |
| 30222 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 2026-09-24 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 30223 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 2026-09-24 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 30224 | 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 30225 | 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 30226 | 026018 | 平安发现价值混合A | 2026-09-24 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 30227 | 026019 | 平安发现价值混合C | 2026-09-24 | 0.92380000 | 0.92380000 | 购买 |
| 30228 | 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 30229 | 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 30230 | 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.17840000 | 1.19140000 | 购买 |
| 30231 | 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.17020000 | 1.17120000 | 购买 |
| 30232 | 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 2026-09-24 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 30233 | 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 2026-09-24 | 0.95990000 | 0.95990000 | 购买 |
| 30234 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 2026-09-24 | 1.12610000 | 1.16110000 | 购买 |
| 30235 | 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 2026-09-24 | 1.11160000 | 1.14620000 | 购买 |
| 30236 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30237 | 025580 | 财通消费优选混合发起A | 2026-09-24 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 30238 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2026-09-24 | 2.86560000 | 2.86560000 | 购买 |
| 30239 | 025581 | 财通消费优选混合发起C | 2026-09-24 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 30240 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 2026-09-24 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |