| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30221 | 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.94450000 | 0.94450000 | 购买 |
| 30222 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 30223 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 30224 | 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 30225 | 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30226 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 30227 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 30228 | 025134 | 信澳丰享利率债A | 2026-05-21 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 30229 | 025135 | 信澳丰享利率债C | 2026-05-21 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 30230 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 2026-05-22 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 30231 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 2026-05-22 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 30232 | 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-22 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 30233 | 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-22 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 30234 | 025368 | 东财启和混合A | 2026-05-21 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 30235 | 025369 | 东财启和混合C | 2026-05-21 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 30236 | 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 2026-05-22 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 30237 | 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 2026-05-22 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 30238 | 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 2026-05-21 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 30239 | 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 2026-05-21 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 30240 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 2026-05-21 | 0.92140000 | 0.92140000 | 购买 |