| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30221 | 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30222 | 026309 | 长信均衡配置混合 | -- | -- | 购买 | |
| 30223 | 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 30224 | 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 30225 | 026346 | 国寿安保添利货币C | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30226 | 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30227 | 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30228 | 159151 | 华夏中证全指食品ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30229 | 026345 | 国寿安保鑫钱包货币E | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30230 | 026121 | 前海联合现金添利货币 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30231 | 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30232 | 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30233 | 026359 | 易方达中证800增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30234 | 026360 | 易方达中证800增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30235 | 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30236 | 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30237 | 560160 | 易方达中证全指食品ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30238 | 026284 | 东方红嘉享混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30239 | 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30240 | 026285 | 东方红嘉享混合发起C | -- | -- | 购买 |