| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30221 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30222 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 30223 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 2026-03-30 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30224 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 2026-03-30 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30225 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 2026-03-30 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 30226 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 2026-03-30 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 30227 | 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-30 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30228 | 026293 | 红土精选混合C | 2026-03-30 | 4.80280000 | 4.80280000 | 购买 |
| 30229 | 026177 | 华商品质甄选混合A | 2026-03-30 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 30230 | 026178 | 华商品质甄选混合C | 2026-03-30 | 0.93400000 | 0.93400000 | 购买 |
| 30231 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 2026-03-30 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 30232 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 2026-03-30 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 30233 | 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 30234 | 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 30235 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2026-03-30 | 1.90040000 | 1.90040000 | 购买 |
| 30236 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30237 | 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 2026-03-30 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 30238 | 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 2026-03-30 | 0.95510000 | 0.95510000 | 购买 |
| 30239 | 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 2026-03-30 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 30240 | 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 2026-03-30 | 0.97430000 | 0.97430000 | 购买 |