| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 2026-03-30 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 30242 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 2026-03-30 | 0.92840000 | 0.92840000 | 购买 |
| 30243 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 2026-03-30 | 0.95000000 | 0.95000000 | 购买 |
| 30244 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 2026-03-30 | 0.94910000 | 0.94910000 | 购买 |
| 30245 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30246 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 2026-03-30 | 0.83360000 | 0.83360000 | 购买 |
| 30247 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 2026-03-30 | 0.83250000 | 0.83250000 | 购买 |
| 30248 | 026051 | 信澳鑫丰债券A | 2026-03-30 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30249 | 026052 | 信澳鑫丰债券C | 2026-03-30 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30250 | 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30251 | 026088 | 广发现金增利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30252 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 2026-03-27 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 30253 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 2026-03-27 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 30254 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 2026-03-27 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30255 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 2026-03-27 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 30256 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 2026-03-30 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 30257 | 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 2026-03-30 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 30258 | 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 2026-03-30 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 30259 | 025738 | 长盛元增利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30260 | 025633 | 鹏华现金增利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |