| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30242 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30243 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30244 | 026072 | 广发研究智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30245 | 589160 | 广发上证科创板芯片ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30246 | 026073 | 广发研究智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30247 | 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30248 | 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30249 | 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30250 | 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30251 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 30252 | 025561 | 安信天利宝货币 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30253 | 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 2025-12-26 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 30254 | 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 2025-12-26 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 30255 | 026123 | 申万菱信天添利 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30256 | 026122 | 申万菱信天天增 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30257 | 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 2025-12-26 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 30258 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 2025-12-26 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 30259 | 025300 | 金鹰鑫泰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30260 | 025301 | 金鹰鑫泰债券C | -- | -- | 购买 |