| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 2026-05-21 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 30242 | 026241 | 万家增强收益债券A | 2026-05-21 | 1.17060000 | 1.17060000 | 购买 |
| 30243 | 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 2026-05-22 | 4.94300000 | 4.94300000 | 购买 |
| 30244 | 026249 | 长城稳固收益债券D | 2026-05-21 | 1.40850000 | 1.40850000 | 购买 |
| 30245 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 2026-05-21 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 30246 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 2026-05-21 | 0.94570000 | 0.94570000 | 购买 |
| 30247 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30248 | 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 30249 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 30250 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 2026-05-21 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 30251 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 2026-05-21 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 30252 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | 2026-05-22 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 30253 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | 2026-05-22 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 30254 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30255 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30256 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 2026-05-22 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 30257 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 2026-05-22 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 30258 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 2026-05-21 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 30259 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 2026-05-21 | 1.25850000 | 1.25850000 | 购买 |
| 30260 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |