| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 2026-09-24 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 30242 | 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 2026-09-24 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 30243 | 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 2026-09-24 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 30244 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 2026-09-24 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 30245 | 026064 | 苏新苏匠债券A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30246 | 026065 | 苏新苏匠债券C | 2026-09-24 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 30247 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 2026-09-24 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 30248 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 2026-09-24 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 30249 | 026151 | 农银创业板指数A | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30250 | 026152 | 农银创业板指数C | 2026-09-24 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30251 | 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 2026-09-24 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 30252 | 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 2026-09-24 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |
| 30253 | 026140 | 财信芙璟混合A | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30254 | 026141 | 财信芙璟混合C | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30255 | 026055 | 东方红汇裕债券A | 2026-09-24 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 30256 | 026056 | 东方红汇裕债券C | 2026-09-24 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 30257 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 2026-09-24 | 8.42020000 | 8.42020000 | 购买 |
| 30258 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 2026-09-24 | 1.43610000 | 1.43610000 | 购买 |
| 30259 | 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2026-09-24 | 4.22280000 | 4.22280000 | 购买 |
| 30260 | 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |