| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 30262 | 025752 | 招商均衡配置混合A | 2026-09-24 | 0.93920000 | 0.93920000 | 购买 |
| 30263 | 025753 | 招商均衡配置混合C | 2026-09-24 | 0.93480000 | 0.93480000 | 购买 |
| 30264 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 30265 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 2026-09-24 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 30266 | 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.92850000 | 0.92850000 | 购买 |
| 30267 | 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 30268 | 025640 | 国泰民安增利债券D | 2026-09-24 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 30269 | 026061 | 国泰民安增利债券F | 2026-09-24 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 30270 | 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2026-09-24 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 30271 | 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2026-09-24 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 30272 | 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 2026-09-24 | 0.80500000 | 0.80500000 | 购买 |
| 30273 | 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 2026-09-24 | 0.80000000 | 0.80000000 | 购买 |
| 30274 | 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 30275 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 30276 | 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2026-09-24 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 30277 | 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2026-09-24 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 30278 | 026049 | 华夏卓安债券A | 2026-09-24 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 30279 | 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2026-09-24 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 30280 | 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2026-09-24 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |