| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 026331 | 博时兴盛货币C | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30262 | 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 2026-03-30 | 0.87580000 | 0.87580000 | 购买 |
| 30263 | 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 2026-03-30 | 0.87500000 | 0.87500000 | 购买 |
| 30264 | 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 2026-03-30 | 1.27060000 | 1.27060000 | 购买 |
| 30265 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 2026-03-30 | 1.24850000 | 1.24850000 | 购买 |
| 30266 | 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-03-30 | 1.45450000 | 1.45450000 | 购买 |
| 30267 | 026277 | 泉果竞争优势混合A | 2026-03-27 | 0.95490000 | 0.95490000 | 购买 |
| 30268 | 026278 | 泉果竞争优势混合C | 2026-03-27 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 30269 | 026212 | 工银科技智选混合A | 2026-03-27 | 0.96980000 | 0.96980000 | 购买 |
| 30270 | 026213 | 工银科技智选混合C | 2026-03-27 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 30271 | 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 2026-03-30 | 0.86680000 | 0.86680000 | 购买 |
| 30272 | 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 2026-03-30 | 0.86590000 | 0.86590000 | 购买 |
| 30273 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | 2026-03-27 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30274 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | 2026-03-27 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 30275 | 026014 | 广发新锐智选混合C | 2026-03-27 | 1.81950000 | 1.81950000 | 购买 |
| 30276 | 026342 | 兴银长乐定开债C | 2026-03-27 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 30277 | 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 2026-03-30 | 0.89880000 | 0.89880000 | 购买 |
| 30278 | 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 2026-03-30 | 0.89760000 | 0.89760000 | 购买 |
| 30279 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 2026-03-30 | 1.38020000 | 1.38020000 | 购买 |
| 30280 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 2026-03-30 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |