| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 025302 | 金鹰鑫泰债券D | -- | -- | 购买 | |
| 30262 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 30263 | 024997 | 前海开源兴和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30264 | 024998 | 前海开源兴和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30265 | 026286 | 华宝优势产业混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30266 | 026287 | 华宝优势产业混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30267 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 2025-12-26 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 30268 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 2025-12-26 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 30269 | 026318 | 广发昭利中短债A | 2025-12-26 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30270 | 026319 | 广发昭利中短债B | 2025-12-26 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30271 | 026320 | 广发昭利中短债C | 2025-12-26 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30272 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 2025-12-26 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30273 | 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 2025-12-26 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30274 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30275 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30276 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | 购买 | |
| 30277 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30278 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30279 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30280 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 |