| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 30262 | 025889 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2026-02-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30263 | 025890 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2026-02-24 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30264 | 025891 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2026-02-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 30265 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 2026-05-22 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 30266 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 2026-05-22 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 30267 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 2026-05-22 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 30268 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 2026-05-22 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 30269 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 2026-05-21 | 1.19610000 | 1.19610000 | 购买 |
| 30270 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 2026-05-21 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 30271 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 2026-05-21 | 1.17460000 | 1.17460000 | 购买 |
| 30272 | 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 30273 | 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |
| 30274 | 025952 | 平安天添利货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30275 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2026-05-21 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 30276 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2026-05-21 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 30277 | 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2026-05-21 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 30278 | 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2026-05-21 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 30279 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 2026-05-22 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 30280 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 2026-05-22 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |