| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30281 | 026050 | 华夏卓安债券C | 2026-09-24 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30282 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 2026-09-24 | 1.19190000 | 1.19190000 | 购买 |
| 30283 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 2026-09-24 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 30284 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 2026-09-24 | 0.89990000 | 0.89990000 | 购买 |
| 30285 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-09-24 | 0.13330000 | 0.13330000 | 购买 |
| 30286 | 026161 | 招商安琪债券A | 2026-09-24 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 30287 | 026162 | 招商安琪债券C | 2026-09-24 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30288 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 30289 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-22 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 30290 | 025754 | 华富天华货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30291 | 025975 | 前海联合弘利债券A | 2026-09-24 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 30292 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 2026-09-24 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 30293 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2026-09-24 | 2.26260000 | 2.26260000 | 购买 |
| 30294 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2026-09-24 | 3.16130000 | 3.21130000 | 购买 |
| 30295 | 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 2026-09-24 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 30296 | 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 2026-09-24 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 30297 | 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2026-09-24 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |
| 30298 | 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 2026-09-24 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 30299 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.70130000 | 0.70130000 | 购买 |
| 30300 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.70190000 | 0.70190000 | 购买 |