| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30281 | 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30282 | 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 2025-12-26 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30283 | 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 2025-12-26 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 30284 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30285 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30286 | 026242 | 中银证券安怡债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30287 | 026243 | 中银证券安怡债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30288 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30289 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30290 | 025930 | 农银致远价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30291 | 025931 | 农银致远价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30292 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30293 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30294 | 026420 | 大摩多因子策略混合C | 2025-12-26 | 1.36860000 | 1.36860000 | 购买 |
| 30295 | 026421 | 大摩ESG量化混合C | 2025-12-26 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 30296 | 026435 | 金信民旺债券E | 2025-12-26 | 1.27370000 | 1.27370000 | 购买 |
| 30297 | 026414 | 国富强化收益债券D | 2025-12-26 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 30298 | 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | -- | -- | 购买 | |
| 30299 | 589220 | 国泰上证科创板200ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30300 | 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 2025-12-26 | 1.46170000 | 1.46170000 | 购买 |