| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30281 | 026101 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 30282 | 026281 | 博时合鑫货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30283 | 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 30284 | 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30285 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 2026-05-21 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 30286 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 2026-05-21 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 30287 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 30288 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 30289 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30290 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 2026-05-21 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30291 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 30292 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 30293 | 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30294 | 026293 | 红土精选混合C | 2026-05-22 | 6.78300000 | 6.78300000 | 购买 |
| 30295 | 026177 | 华商品质甄选混合A | 2026-05-21 | 1.21880000 | 1.21880000 | 购买 |
| 30296 | 026178 | 华商品质甄选混合C | 2026-05-21 | 1.21730000 | 1.21730000 | 购买 |
| 30297 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 2026-05-22 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 30298 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 2026-05-22 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 30299 | 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 30300 | 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |