| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30302 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 2026-09-24 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 30303 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 2026-09-24 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 30304 | 025788 | 广发质量优选股票A | 2026-09-24 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |
| 30305 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 30306 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 30307 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2026-09-24 | 0.92210000 | 0.92210000 | 购买 |
| 30308 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 30309 | 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30310 | 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30311 | 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 30312 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 2026-09-24 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30313 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 2026-09-24 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30314 | 025270 | 浦银稳健双利债券A | 2026-09-24 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 30315 | 025271 | 浦银稳健双利债券C | 2026-09-24 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 30316 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 2026-09-24 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30317 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 2026-09-24 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 30318 | 025997 | 永赢汇欣混合A | 2026-09-24 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 30319 | 025998 | 永赢汇欣混合C | 2026-09-24 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 30320 | 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |