| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 2025-12-26 | 1.46170000 | 1.46170000 | 购买 |
| 30302 | 026323 | 广发消费智选混合A | 2025-12-26 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 30303 | 026324 | 广发消费智选混合C | 2025-12-26 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 30304 | 026305 | 西部利得汇和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30305 | 026306 | 西部利得汇和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30306 | 026440 | 永赢价值核心混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30307 | 026441 | 永赢价值核心混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30308 | 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 30309 | 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 30310 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30311 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30312 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30313 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30314 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2025-12-26 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 30315 | 026333 | 广发盛世精选混合C | 2025-12-26 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |
| 30316 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30317 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30318 | 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30319 | 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30320 | 589190 | 华宝上证科创板芯片ETF | -- | -- | 购买 |