| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 2026-03-27 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 30302 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 30303 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 30304 | 026072 | 广发研究智选混合A | 2026-03-27 | 0.96450000 | 0.96450000 | 购买 |
| 30305 | 026073 | 广发研究智选混合C | 2026-03-27 | 0.96350000 | 0.96350000 | 购买 |
| 30306 | 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-20 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 30307 | 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-20 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 30308 | 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30309 | 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 30310 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 2026-03-27 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 30311 | 025561 | 安信天利宝货币 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30312 | 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 2026-03-27 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 30313 | 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 2026-03-27 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 30314 | 026123 | 申万菱信天添利 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30315 | 026122 | 申万菱信天天增 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30316 | 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 2026-03-27 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 30317 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 30318 | 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 2026-03-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30319 | 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 2026-03-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30320 | 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 2026-03-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |