| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2026-05-22 | 2.70710000 | 2.70710000 | 购买 |
| 30302 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30303 | 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 2026-05-22 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 30304 | 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 2026-05-22 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 30305 | 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 2026-05-21 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30306 | 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 2026-05-21 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 30307 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 2026-05-22 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 30308 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 2026-05-22 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 30309 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 2026-05-22 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 30310 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 2026-05-22 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 30311 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30312 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 2026-05-22 | 0.85360000 | 0.85360000 | 购买 |
| 30313 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 2026-05-22 | 0.85180000 | 0.85180000 | 购买 |
| 30314 | 026051 | 信澳鑫丰债券A | 2026-05-22 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30315 | 026052 | 信澳鑫丰债券C | 2026-05-22 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30316 | 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30317 | 026088 | 广发现金增利货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30318 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 2026-05-22 | 0.96030000 | 0.96030000 | 购买 |
| 30319 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 2026-05-22 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 30320 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 2026-05-22 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |