| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 2026-05-22 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 30322 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 2026-05-22 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 30323 | 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 2026-05-22 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 30324 | 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 2026-05-22 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 30325 | 025738 | 长盛元增利货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30326 | 025633 | 鹏华现金增利货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30327 | 026331 | 博时兴盛货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30328 | 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 2026-05-21 | 0.85880000 | 0.85880000 | 购买 |
| 30329 | 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 2026-05-21 | 0.85750000 | 0.85750000 | 购买 |
| 30330 | 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 2026-05-22 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 30331 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 2026-05-22 | 1.25110000 | 1.25110000 | 购买 |
| 30332 | 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-05-21 | 1.46200000 | 1.46200000 | 购买 |
| 30333 | 026277 | 泉果竞争优势混合A | 2026-05-22 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 30334 | 026278 | 泉果竞争优势混合C | 2026-05-22 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 30335 | 026212 | 工银科技智选混合A | 2026-05-22 | 1.40760000 | 1.40760000 | 购买 |
| 30336 | 026213 | 工银科技智选混合C | 2026-05-22 | 1.40570000 | 1.40570000 | 购买 |
| 30337 | 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 2026-05-22 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 30338 | 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 2026-05-22 | 0.83280000 | 0.83280000 | 购买 |
| 30339 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | 2026-05-22 | 1.45670000 | 1.45670000 | 购买 |
| 30340 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | 2026-05-22 | 1.45470000 | 1.45470000 | 购买 |