| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | 2026-03-27 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30322 | 024997 | 前海开源兴和债券A | 2026-03-27 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 30323 | 024998 | 前海开源兴和债券C | 2026-03-27 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30324 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 2026-03-27 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 30325 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 2026-03-27 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |
| 30326 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 2026-03-27 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 30327 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 2026-03-27 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 30328 | 026318 | 广发昭利中短债A | 2026-03-27 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30329 | 026319 | 广发昭利中短债B | 2026-03-27 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30330 | 026320 | 广发昭利中短债C | 2026-03-27 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 30331 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 2026-03-27 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30332 | 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 2026-03-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30333 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30334 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30335 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | 2026-03-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30336 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99310000 | 0.99310000 | 购买 |
| 30337 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 30338 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-25 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30339 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-25 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 30340 | 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 2026-03-27 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |