| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 30322 | 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | 2026-09-24 | 0.90350000 | 0.90350000 | 购买 |
| 30323 | 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.90090000 | 0.90090000 | 购买 |
| 30324 | 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-23 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 30325 | 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-23 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 30326 | 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 30327 | 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30328 | 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2026-09-24 | 1.96280000 | 1.96280000 | 购买 |
| 30329 | 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 2026-09-24 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 30330 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.95680000 | 1.95680000 | 购买 |
| 30331 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2026-09-24 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 30332 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2026-09-24 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 30333 | 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 2026-09-24 | 1.83890000 | 1.83890000 | 购买 |
| 30334 | 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 2026-02-06 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 30335 | 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 2026-02-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 30336 | 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2026-09-24 | 2.81840000 | 2.81840000 | 购买 |
| 30337 | 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2026-09-24 | 0.93340000 | 0.93340000 | 购买 |
| 30338 | 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2026-09-24 | 2.06590000 | 2.06590000 | 购买 |
| 30339 | 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2026-09-24 | 1.97740000 | 1.97740000 | 购买 |
| 30340 | 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2026-09-24 | 2.06510000 | 2.06510000 | 购买 |