| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30341 | 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2026-09-23 | 0.61860000 | 0.61860000 | 购买 |
| 30342 | 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 2026-09-23 | 0.09170000 | 0.09170000 | 购买 |
| 30343 | 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2026-09-23 | 0.44330000 | 0.44330000 | 购买 |
| 30344 | 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 2026-09-24 | 0.61660000 | 0.61660000 | 购买 |
| 30345 | 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 2026-09-24 | 1.28820000 | 1.28820000 | 购买 |
| 30346 | 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 2026-09-24 | 0.60170000 | 0.60170000 | 购买 |
| 30347 | 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2026-09-24 | 2.78120000 | 2.78120000 | 购买 |
| 30348 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2026-09-24 | 2.76780000 | 2.76780000 | 购买 |
| 30349 | 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 2026-09-24 | 0.89650000 | 0.89650000 | 购买 |
| 30350 | 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 2026-09-24 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 30351 | 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2026-09-24 | 2.78990000 | 2.78990000 | 购买 |
| 30352 | 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 2026-09-24 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 30353 | 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 2026-09-24 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 30354 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 2026-09-24 | 0.83810000 | 0.83810000 | 购买 |
| 30355 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 2026-09-24 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 30356 | 025874 | 博道盛享品质成长混合 | 2026-09-24 | 0.95680000 | 0.95680000 | 购买 |
| 30357 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 2026-09-24 | 0.97850000 | 0.97850000 | 购买 |
| 30358 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 2026-09-24 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 30359 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 2026-09-24 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 30360 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 2026-09-24 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |