| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30341 | 026014 | 广发新锐智选混合C | 2026-05-22 | 1.96200000 | 1.96200000 | 购买 |
| 30342 | 026342 | 兴银长乐定开债C | 2026-05-22 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 30343 | 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 2026-05-22 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |
| 30344 | 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 2026-05-22 | 0.88910000 | 0.88910000 | 购买 |
| 30345 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 2026-05-22 | 1.47520000 | 1.47520000 | 购买 |
| 30346 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 2026-05-22 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 30347 | 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 2026-05-22 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 30348 | 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 2026-05-21 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 30349 | 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 2026-05-21 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 30350 | 026309 | 长信均衡配置混合 | 2026-05-22 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 30351 | 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 30352 | 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18840000 | 1.18840000 | 购买 |
| 30353 | 026346 | 国寿安保添利货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30354 | 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 2026-05-22 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 30355 | 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 2026-05-22 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 30356 | 026345 | 国寿安保鑫钱包货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30357 | 026121 | 前海联合现金添利货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30358 | 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 2026-05-22 | 0.90870000 | 0.90870000 | 购买 |
| 30359 | 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 2026-05-22 | 0.90750000 | 0.90750000 | 购买 |
| 30360 | 026359 | 易方达中证800增强A | 2026-05-22 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |