| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30341 | 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 2026-03-27 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 30342 | 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 2026-03-27 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 30343 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99310000 | 0.99310000 | 购买 |
| 30344 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 30345 | 026242 | 中银证券安怡债券A | 2026-03-27 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 30346 | 026243 | 中银证券安怡债券C | 2026-03-27 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30347 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | 2026-03-27 | 0.84440000 | 0.84440000 | 购买 |
| 30348 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | 2026-03-27 | 0.84390000 | 0.84390000 | 购买 |
| 30349 | 025930 | 农银致远价值混合A | 2026-03-27 | 0.95770000 | 0.95770000 | 购买 |
| 30350 | 025931 | 农银致远价值混合C | 2026-03-27 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 30351 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 2026-03-27 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 30352 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | 2026-03-27 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 30353 | 026420 | 大摩多因子策略混合C | 2026-03-27 | 1.40440000 | 1.42300000 | 购买 |
| 30354 | 026421 | 大摩ESG量化混合C | 2026-03-27 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 30355 | 026435 | 金信民旺债券E | 2026-03-27 | 1.30640000 | 1.30640000 | 购买 |
| 30356 | 026414 | 国富强化收益债券D | 2026-03-27 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 30357 | 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 2026-03-26 | 0.91780000 | 0.91780000 | 购买 |
| 30358 | 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 2026-03-27 | 1.44630000 | 1.44630000 | 购买 |
| 30359 | 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 2026-03-27 | 1.44430000 | 1.44430000 | 购买 |
| 30360 | 026323 | 广发消费智选混合A | 2026-03-27 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |