| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 2026-09-24 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 30362 | 024911 | 华夏经典回报混合 | 2026-09-24 | 0.92650000 | 0.92650000 | 购买 |
| 30363 | 026185 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 2026-09-24 | 0.72010000 | 0.72010000 | 购买 |
| 30364 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 2026-09-24 | 0.71830000 | 0.71830000 | 购买 |
| 30365 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 2026-09-24 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 30366 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 2026-09-24 | 1.72950000 | 1.72950000 | 购买 |
| 30367 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.67090000 | 1.67090000 | 购买 |
| 30368 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.66530000 | 1.66530000 | 购买 |
| 30369 | 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.98770000 | 0.98770000 | 购买 |
| 30370 | 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 30371 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 30372 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 30373 | 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-23 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 30374 | 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 2026-09-24 | 1.08770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 30375 | 026097 | 前海开源安和债券A | 2026-09-24 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 30376 | 026098 | 前海开源安和债券C | 2026-09-24 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 30377 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 2026-09-23 | 5.19380000 | 5.19380000 | 购买 |
| 30378 | 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99660000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30379 | 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99210000 | 0.99610000 | 购买 |
| 30380 | 026045 | 华商安元债券A | 2026-09-24 | 0.96740000 | 0.96740000 | 购买 |