| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361 | 026324 | 广发消费智选混合C | 2026-03-27 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 30362 | 026305 | 西部利得汇和债券A | 2026-03-27 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30363 | 026306 | 西部利得汇和债券C | 2026-03-27 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30364 | 026440 | 永赢价值核心混合A | 2026-03-27 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 30365 | 026441 | 永赢价值核心混合C | 2026-03-27 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 30366 | 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 2026-03-27 | 0.88790000 | 0.88790000 | 购买 |
| 30367 | 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 2026-03-27 | 0.88760000 | 0.88760000 | 购买 |
| 30368 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 2026-03-27 | 0.83700000 | 0.83700000 | 购买 |
| 30369 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 2026-03-27 | 0.83640000 | 0.83640000 | 购买 |
| 30370 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 2026-03-27 | 0.93750000 | 0.93750000 | 购买 |
| 30371 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 2026-03-27 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 30372 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2026-03-27 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 30373 | 026333 | 广发盛世精选混合C | 2026-03-27 | 0.95550000 | 0.95550000 | 购买 |
| 30374 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 2026-03-27 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 30375 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 2026-03-27 | 0.97040000 | 0.97040000 | 购买 |
| 30376 | 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-27 | 0.73950000 | 0.73950000 | 购买 |
| 30377 | 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-27 | 0.73850000 | 0.73850000 | 购买 |
| 30378 | 026472 | 益民创新优势混合C | 2026-03-27 | 1.32460000 | 1.32460000 | 购买 |
| 30379 | 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 2026-03-27 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 30380 | 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 2026-03-27 | 0.95380000 | 0.95380000 | 购买 |