| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361 | 026360 | 易方达中证800增强C | 2026-05-22 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 30362 | 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 30363 | 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 30364 | 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 2026-05-22 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 30365 | 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 2026-05-22 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 30366 | 026285 | 东方红嘉享混合发起C | 2026-05-22 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 30367 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 2026-05-22 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 30368 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 30369 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 30370 | 026072 | 广发研究智选混合A | 2026-05-22 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 30371 | 026073 | 广发研究智选混合C | 2026-05-22 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 30372 | 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30373 | 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 30374 | 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 30375 | 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 30376 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 2026-05-22 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 30377 | 025561 | 安信天利宝货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30378 | 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 30379 | 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 30380 | 026123 | 申万菱信天添利 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |