| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 200007 | 长城安心回报混合A | 2026-09-24 | 1.58830000 | 4.11080000 | 购买 |
| 3022 | 200003 | 长城货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3023 | 202101 | 南方宝元债券A | 2026-09-24 | 2.86280000 | 4.36480000 | 购买 |
| 3024 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2026-09-24 | 1.67880000 | 3.93520000 | 购买 |
| 3025 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2026-09-24 | 4.09350000 | 6.10350000 | 购买 |
| 3026 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2026-09-24 | 5.01560000 | 7.71220000 | 购买 |
| 3027 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2026-09-24 | 2.97060000 | 4.23060000 | 购买 |
| 3028 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 3.83140000 | 4.62390000 | 购买 |
| 3029 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 2026-09-24 | 2.02340000 | 5.47100000 | 购买 |
| 3030 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2026-09-24 | 2.37990000 | 7.35960000 | 购买 |
| 3031 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 2026-09-24 | 1.55630000 | 4.28840000 | 购买 |
| 3032 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 2026-09-24 | 1.09840000 | 4.14770000 | 购买 |
| 3033 | 482002 | 工银货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3034 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 2026-09-24 | 1.32310000 | 2.81910000 | 购买 |
| 3035 | 519588 | 交银货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3036 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2026-09-24 | 0.95060000 | 2.85400000 | 购买 |
| 3037 | 040005 | 华安宏利混合A | 2026-09-24 | 4.91920000 | 5.53920000 | 购买 |
| 3038 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 2026-09-24 | 1.07230000 | 2.89430000 | 购买 |
| 3039 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2026-09-24 | 1.54800000 | 4.47000000 | 购买 |
| 3040 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2026-09-24 | 2.16920000 | 4.11420000 | 购买 |