| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30381 | 026378 | 广发成长回报混合A | 2026-03-27 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30382 | 026379 | 广发成长回报混合C | 2026-03-27 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 30383 | 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 2026-03-27 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 30384 | 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 2026-03-27 | 0.90730000 | 0.90730000 | 购买 |
| 30385 | 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 2026-03-27 | 0.86850000 | 0.86850000 | 购买 |
| 30386 | 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 2026-03-27 | 0.86830000 | 0.86830000 | 购买 |
| 30387 | 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 2026-03-27 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 30388 | 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 2026-03-27 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 30389 | 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 2026-03-27 | 0.90450000 | 0.90450000 | 购买 |
| 30390 | 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 2026-03-27 | 0.90230000 | 0.90230000 | 购买 |
| 30391 | 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 2026-03-27 | 0.67320000 | 0.67320000 | 购买 |
| 30392 | 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 2026-03-27 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |
| 30393 | 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 2026-03-27 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 30394 | 026230 | 中银淳益混合A | 2026-03-27 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 30395 | 026231 | 中银淳益混合C | 2026-03-27 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30396 | 026403 | 鹏安安泰利率债A | 2026-03-27 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30397 | 026404 | 鹏安安泰利率债C | 2026-03-27 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30398 | 026220 | 东海增裕债券发起式A | 2026-03-27 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30399 | 026226 | 东海增裕债券发起式C | 2026-03-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30400 | 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 2026-03-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |