| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30381 | 026046 | 华商安元债券C | 2026-09-24 | 0.96520000 | 0.96520000 | 购买 |
| 30382 | 025775 | 中金聚金利货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30383 | 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30384 | 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2026-09-24 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 30385 | 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2026-09-24 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 30386 | 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2026-09-24 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 30387 | 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 30388 | 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 30389 | 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.75170000 | 0.75170000 | 购买 |
| 30390 | 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.75060000 | 0.75060000 | 购买 |
| 30391 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 30392 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 30393 | 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30394 | 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30395 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 2026-09-24 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 30396 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 2026-09-24 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 30397 | 025134 | 信澳丰享利率债A | 2026-09-24 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 30398 | 025135 | 信澳丰享利率债C | 2026-09-24 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 30399 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 30400 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |