| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30381 | 026122 | 申万菱信天天增 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30382 | 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 2026-05-22 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 30383 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 30384 | 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 2026-05-22 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 30385 | 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 2026-05-22 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 30386 | 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 2026-05-22 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 30387 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | 2026-05-22 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 30388 | 024997 | 前海开源兴和债券A | 2026-05-22 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30389 | 024998 | 前海开源兴和债券C | 2026-05-22 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 30390 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 2026-05-22 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 30391 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 2026-05-22 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 30392 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 2026-05-22 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 30393 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 2026-05-22 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 30394 | 026318 | 广发昭利中短债A | 2026-05-22 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30395 | 026319 | 广发昭利中短债B | 2026-05-22 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30396 | 026320 | 广发昭利中短债C | 2026-05-22 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 30397 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 2026-05-22 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30398 | 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 2026-05-22 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 30399 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 30400 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |