| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30401 | 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 2026-03-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30402 | 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 2026-03-27 | 0.88200000 | 0.88200000 | 购买 |
| 30403 | 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 2026-03-27 | 0.88160000 | 0.88160000 | 购买 |
| 30404 | 026353 | 财通泓盛平衡混合A | 2026-03-27 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 30405 | 026354 | 财通泓盛平衡混合C | 2026-03-27 | 0.91220000 | 0.91220000 | 购买 |
| 30406 | 026235 | 广发平衡精选混合A | 2026-03-27 | 1.30430000 | 1.30430000 | 购买 |
| 30407 | 026236 | 广发平衡精选混合C | 2026-03-27 | 1.26370000 | 1.26370000 | 购买 |
| 30408 | 026237 | 广发平衡精选混合D | 2026-03-27 | 1.30290000 | 1.30290000 | 购买 |
| 30409 | 026238 | 广发平衡精选混合E | 2026-03-27 | 1.30100000 | 1.30100000 | 购买 |
| 30410 | 026531 | 富国鑫年混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 30411 | 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 2026-03-27 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 30412 | 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I | 2026-03-27 | 0.89350000 | 0.89350000 | 购买 |
| 30413 | 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-25 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 30414 | 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 30415 | 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30416 | 026500 | 富国嘉汇债券C | 2026-03-27 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30417 | 026499 | 富国嘉汇债券A | 2026-03-27 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30418 | 025279 | 长城兴怡债券A | 2026-03-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30419 | 025280 | 长城兴怡债券C | 2026-03-27 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 30420 | 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 2026-03-27 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |