| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30401 | 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 2026-09-24 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
| 30402 | 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.91880000 | 0.91880000 | 购买 |
| 30403 | 025368 | 东财启和混合A | 2026-09-24 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 30404 | 025369 | 东财启和混合C | 2026-09-24 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 30405 | 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30406 | 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 2026-09-24 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 30407 | 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 2026-09-24 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 30408 | 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 2026-09-24 | 1.23840000 | 1.23840000 | 购买 |
| 30409 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 2026-09-24 | 0.75190000 | 0.75190000 | 购买 |
| 30410 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 2026-09-24 | 0.75010000 | 0.75010000 | 购买 |
| 30411 | 026241 | 万家增强收益债券A | 2026-09-24 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 30412 | 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 2026-09-24 | 4.52600000 | 4.52600000 | 购买 |
| 30413 | 026249 | 长城稳固收益债券D | 2026-09-24 | 1.36700000 | 1.36700000 | 购买 |
| 30414 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 2026-09-24 | 0.84790000 | 0.84790000 | 购买 |
| 30415 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 2026-09-24 | 0.84530000 | 0.84530000 | 购买 |
| 30416 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-24 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 30417 | 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 30418 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 30419 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 2026-09-24 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 30420 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 2026-09-24 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |