| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30401 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | 2026-05-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30402 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 30403 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30404 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 30405 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30406 | 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 2026-05-22 | 1.00610000 | 1.00990000 | 购买 |
| 30407 | 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 30408 | 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 30409 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 30410 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30411 | 026242 | 中银证券安怡债券A | 2026-05-22 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 30412 | 026243 | 中银证券安怡债券C | 2026-05-22 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 30413 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | 2026-05-22 | 0.87710000 | 0.87710000 | 购买 |
| 30414 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | 2026-05-22 | 0.87620000 | 0.87620000 | 购买 |
| 30415 | 025930 | 农银致远价值混合A | 2026-05-22 | 0.90870000 | 0.90870000 | 购买 |
| 30416 | 025931 | 农银致远价值混合C | 2026-05-22 | 0.90750000 | 0.90750000 | 购买 |
| 30417 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 2026-05-22 | 0.88600000 | 0.88600000 | 购买 |
| 30418 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | 2026-05-22 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 30419 | 026420 | 大摩多因子策略混合C | 2026-05-22 | 1.48240000 | 1.50100000 | 购买 |
| 30420 | 026421 | 大摩ESG量化混合C | 2026-05-22 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |