| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30421 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | 2026-09-24 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 30422 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | 2026-09-24 | 0.93720000 | 0.93720000 | 购买 |
| 30423 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 30424 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30425 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 2026-09-24 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 30426 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 2026-09-24 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 30427 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 2026-09-24 | 0.95100000 | 0.95100000 | 购买 |
| 30428 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 2026-09-24 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 30429 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-09-23 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30430 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-09-23 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30431 | 025889 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2026-02-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30432 | 025890 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2026-02-24 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30433 | 025891 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2026-02-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 30434 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30435 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30436 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 2026-09-24 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 30437 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 2026-09-24 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 30438 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 2026-09-24 | 1.20270000 | 1.20270000 | 购买 |
| 30439 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 2026-09-24 | 1.20240000 | 1.20240000 | 购买 |
| 30440 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 2026-09-24 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |