| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30421 | 026435 | 金信民旺债券E | 2026-05-22 | 1.29680000 | 1.29680000 | 购买 |
| 30422 | 026414 | 国富强化收益债券D | 2026-05-22 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 30423 | 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 2026-05-21 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 30424 | 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 2026-05-22 | 1.71020000 | 1.71020000 | 购买 |
| 30425 | 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 2026-05-22 | 1.70630000 | 1.70630000 | 购买 |
| 30426 | 026323 | 广发消费智选混合A | 2026-05-22 | 0.92620000 | 0.92620000 | 购买 |
| 30427 | 026324 | 广发消费智选混合C | 2026-05-22 | 0.92290000 | 0.92290000 | 购买 |
| 30428 | 026305 | 西部利得汇和债券A | 2026-05-22 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 30429 | 026306 | 西部利得汇和债券C | 2026-05-22 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 30430 | 026440 | 永赢价值核心混合A | 2026-05-22 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 30431 | 026441 | 永赢价值核心混合C | 2026-05-22 | 0.92730000 | 0.92730000 | 购买 |
| 30432 | 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 2026-05-22 | 1.27580000 | 1.27580000 | 购买 |
| 30433 | 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 2026-05-22 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 30434 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 2026-05-22 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 30435 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 2026-05-22 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 30436 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 30437 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 0.94840000 | 0.94840000 | 购买 |
| 30438 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2026-05-22 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 30439 | 026333 | 广发盛世精选混合C | 2026-05-22 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 30440 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 2026-05-22 | 1.38080000 | 1.38080000 | 购买 |