| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30421 | 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 2026-03-27 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 30422 | 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 2026-03-27 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 30423 | 024812 | 富国消费优选混合A | 2026-03-27 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |
| 30424 | 024813 | 富国消费优选混合C | 2026-03-27 | 0.94330000 | 0.94330000 | 购买 |
| 30425 | 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30426 | 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30427 | 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 2026-03-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30428 | 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | 2026-03-27 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30429 | 026193 | 摩根恒睿债券A | 2026-03-27 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30430 | 026194 | 摩根恒睿债券C | 2026-03-27 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 30431 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 2026-03-27 | 0.97270000 | 0.97270000 | 购买 |
| 30432 | 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 2026-03-27 | 0.93660000 | 0.93660000 | 购买 |
| 30433 | 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 2026-03-27 | 0.93640000 | 0.93640000 | 购买 |
| 30434 | 025970 | 安信成长共赢混合A | 2026-03-27 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 30435 | 025971 | 安信成长共赢混合C | 2026-03-27 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 30436 | 026382 | 中航洞见领航混合A | 2026-03-27 | 0.93350000 | 0.93350000 | 购买 |
| 30437 | 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 2026-03-27 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 30438 | 026383 | 中航洞见领航混合C | 2026-03-27 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 30439 | 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 2026-03-27 | 0.97270000 | 0.97270000 | 购买 |
| 30440 | 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 2026-03-27 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |