| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30441 | 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 2026-03-27 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 30442 | 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 2026-03-27 | 0.88960000 | 0.88960000 | 购买 |
| 30443 | 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 2026-03-27 | 0.89050000 | 0.89050000 | 购买 |
| 30444 | 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 2026-03-27 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30445 | 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 2026-03-27 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 30446 | 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 2026-03-27 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 30447 | 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-26 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30448 | 026470 | 泓德医药精选混合发起式A | 2026-03-27 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 30449 | 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 2026-03-27 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 30450 | 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 2026-03-20 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 30451 | 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-26 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 30452 | 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 2026-03-26 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 30453 | 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 2026-03-26 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 30454 | 025979 | 万家元利债券A | 2026-03-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30455 | 025980 | 万家元利债券C | 2026-03-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 30456 | 026269 | 万家消费机遇混合A | 2026-03-27 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 30457 | 026270 | 万家消费机遇混合C | 2026-03-27 | 0.95680000 | 0.95680000 | 购买 |
| 30458 | 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 30459 | 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 30460 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 2026-03-27 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |