| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30441 | 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 30442 | 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 30443 | 025952 | 平安天添利货币 | 2026-09-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30444 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2026-09-24 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 30445 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2026-09-24 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 30446 | 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2026-09-24 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 30447 | 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2026-09-24 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 30448 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 30449 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 2026-09-24 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 30450 | 026101 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 30451 | 026281 | 博时合鑫货币C | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30452 | 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 30453 | 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 30454 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 2026-09-24 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 30455 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 2026-09-24 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 30456 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 30457 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 30458 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 2026-09-24 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30459 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 30460 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |