| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30441 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 2026-05-22 | 1.37820000 | 1.37820000 | 购买 |
| 30442 | 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-22 | 0.89700000 | 0.89700000 | 购买 |
| 30443 | 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-22 | 0.89500000 | 0.89500000 | 购买 |
| 30444 | 026472 | 益民创新优势混合C | 2026-05-22 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 30445 | 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 2026-05-22 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 30446 | 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 2026-05-22 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 30447 | 026378 | 广发成长回报混合A | 2026-05-22 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30448 | 026379 | 广发成长回报混合C | 2026-05-22 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 30449 | 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 2026-05-22 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30450 | 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 2026-05-22 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 30451 | 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 2026-05-22 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30452 | 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 2026-05-22 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 30453 | 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 2026-05-22 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 30454 | 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 2026-05-22 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 30455 | 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 2026-05-22 | 0.95000000 | 0.95000000 | 购买 |
| 30456 | 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 2026-05-22 | 0.94710000 | 0.94710000 | 购买 |
| 30457 | 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 2026-05-22 | 0.70710000 | 0.70710000 | 购买 |
| 30458 | 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 2026-05-22 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 30459 | 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 2026-05-22 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 30460 | 026230 | 中银淳益混合A | 2026-05-22 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |