| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30461 | 026231 | 中银淳益混合C | 2026-05-22 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 30462 | 026403 | 鹏安安泰利率债A | 2026-05-22 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30463 | 026404 | 鹏安安泰利率债C | 2026-05-22 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30464 | 026220 | 东海增裕债券发起式A | 2026-05-22 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30465 | 026226 | 东海增裕债券发起式C | 2026-05-22 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 30466 | 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 2026-05-22 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 30467 | 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 2026-05-22 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 30468 | 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 2026-05-22 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 30469 | 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 2026-05-22 | 0.88770000 | 0.88770000 | 购买 |
| 30470 | 026353 | 财通泓盛平衡混合A | 2026-05-22 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 30471 | 026354 | 财通泓盛平衡混合C | 2026-05-22 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 30472 | 026235 | 广发平衡精选混合A | 2026-05-22 | 1.36730000 | 1.36730000 | 购买 |
| 30473 | 026236 | 广发平衡精选混合C | 2026-05-22 | 1.32360000 | 1.32360000 | 购买 |
| 30474 | 026237 | 广发平衡精选混合D | 2026-05-22 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 30475 | 026238 | 广发平衡精选混合E | 2026-05-22 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 30476 | 026531 | 富国鑫年混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 30477 | 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 2026-05-22 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 30478 | 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I | 2026-05-22 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |
| 30479 | 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 30480 | 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |