| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30461 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 2026-03-27 | 0.92010000 | 0.92010000 | 购买 |
| 30462 | 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30463 | 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30464 | 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y | 2026-03-27 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 30465 | 025119 | 宏利盛享债券A | 2026-03-27 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30466 | 025120 | 宏利盛享债券C | 2026-03-27 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30467 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 2026-03-27 | 0.81010000 | 0.81010000 | 购买 |
| 30468 | 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 2026-03-27 | 0.80970000 | 0.80970000 | 购买 |
| 30469 | 026490 | 天弘价值成长混合A | 2026-03-27 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 30470 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 2026-03-27 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 30471 | 026398 | 英大现金宝C | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30472 | 025966 | 国泰鼎利债券A | 2026-03-27 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 30473 | 025967 | 国泰鼎利债券C | 2026-03-27 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30474 | 026325 | 上银慧达双利债券A | 2026-03-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30475 | 026326 | 上银慧达双利债券C | 2026-03-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30476 | 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 30477 | 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 30478 | 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-03-27 | 0.85970000 | 0.85970000 | 购买 |
| 30479 | 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-03-27 | 0.85950000 | 0.85950000 | 购买 |
| 30480 | 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 2026-03-27 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |