| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30461 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 30462 | 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 30463 | 026293 | 红土精选混合C | 2026-09-24 | 5.95230000 | 5.95230000 | 购买 |
| 30464 | 026177 | 华商品质甄选混合A | 2026-09-24 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 30465 | 026178 | 华商品质甄选混合C | 2026-09-24 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 30466 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 2026-09-24 | 0.81530000 | 0.81530000 | 购买 |
| 30467 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 2026-09-24 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |
| 30468 | 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 30469 | 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 30470 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2026-09-24 | 2.38110000 | 2.38110000 | 购买 |
| 30471 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30472 | 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30473 | 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 30474 | 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 2026-09-24 | 0.70320000 | 0.70320000 | 购买 |
| 30475 | 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 2026-09-24 | 0.70540000 | 0.70540000 | 购买 |
| 30476 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 2026-09-24 | 0.59030000 | 0.59030000 | 购买 |
| 30477 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 2026-09-24 | 0.58860000 | 0.58860000 | 购买 |
| 30478 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 30479 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 30480 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 2026-09-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |