| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.77510000 | 0.77510000 | 购买 |
| 30482 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.77190000 | 0.77190000 | 购买 |
| 30483 | 026051 | 信澳鑫丰债券A | 2026-09-24 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 30484 | 026052 | 信澳鑫丰债券C | 2026-09-24 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 30485 | 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30486 | 026088 | 广发现金增利货币 | 2026-09-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30487 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.91260000 | 0.91260000 | 购买 |
| 30488 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.91160000 | 0.91160000 | 购买 |
| 30489 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 2026-09-24 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 30490 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 2026-09-24 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 30491 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 2026-09-24 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 30492 | 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 2026-09-24 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 30493 | 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 2026-09-24 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 30494 | 025738 | 长盛元增利货币 | 2026-09-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30495 | 025633 | 鹏华现金增利货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30496 | 026331 | 博时兴盛货币C | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30497 | 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 2026-09-24 | 0.77810000 | 0.77810000 | 购买 |
| 30498 | 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 2026-09-24 | 0.77580000 | 0.77580000 | 购买 |
| 30499 | 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 2026-09-24 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 30500 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 2026-09-24 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |