| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481 | 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 2026-03-27 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 30482 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-27 | 0.98770000 | 0.98770000 | 购买 |
| 30483 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-27 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 30484 | 026540 | 鹏华成长进取混合A | 2026-03-27 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 30485 | 026541 | 鹏华成长进取混合C | 2026-03-27 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 30486 | 026117 | 东财上证科创200指数A | 2026-03-27 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 30487 | 026118 | 东财上证科创200指数C | 2026-03-27 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |
| 30488 | 026658 | 中银先锋半导体混合发起A | 2026-03-27 | 0.90950000 | 0.90950000 | 购买 |
| 30489 | 026659 | 中银先锋半导体混合发起C | 2026-03-27 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 30490 | 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 2026-03-27 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 30491 | 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 2026-03-27 | 0.94130000 | 0.94130000 | 购买 |
| 30492 | 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 2026-03-27 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30493 | 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 2026-03-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30494 | 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 2026-03-27 | 0.91840000 | 0.91840000 | 购买 |
| 30495 | 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 2026-03-27 | 0.91790000 | 0.91790000 | 购买 |
| 30496 | 025810 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30497 | 025811 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30498 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-27 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 30499 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-27 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 30500 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 2026-03-20 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |