| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481 | 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 30482 | 026500 | 富国嘉汇债券C | 2026-05-22 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 30483 | 026499 | 富国嘉汇债券A | 2026-05-22 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 30484 | 025279 | 长城兴怡债券A | 2026-05-22 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 30485 | 025280 | 长城兴怡债券C | 2026-05-22 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30486 | 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 2026-05-22 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 30487 | 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 2026-05-22 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 30488 | 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 2026-05-22 | 0.95790000 | 0.95790000 | 购买 |
| 30489 | 024812 | 富国消费优选混合A | 2026-05-22 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30490 | 024813 | 富国消费优选混合C | 2026-05-22 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 30491 | 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30492 | 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 30493 | 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 2026-05-22 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 30494 | 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | 2026-05-22 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 30495 | 026193 | 摩根恒睿债券A | 2026-05-22 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 30496 | 026194 | 摩根恒睿债券C | 2026-05-22 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 30497 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 2026-05-22 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 30498 | 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 2026-05-22 | 1.32320000 | 1.32320000 | 购买 |
| 30499 | 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 2026-05-22 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 30500 | 025970 | 安信成长共赢混合A | 2026-05-22 | 1.31310000 | 1.31310000 | 购买 |