| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-09-24 | 1.45480000 | 1.45480000 | 购买 |
| 30502 | 026277 | 泉果竞争优势混合A | 2026-09-24 | 0.90300000 | 0.90300000 | 购买 |
| 30503 | 026278 | 泉果竞争优势混合C | 2026-09-24 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 30504 | 026212 | 工银科技智选混合A | 2026-09-24 | 1.37890000 | 1.37890000 | 购买 |
| 30505 | 026213 | 工银科技智选混合C | 2026-09-24 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 30506 | 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.72360000 | 0.72360000 | 购买 |
| 30507 | 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.72140000 | 0.72140000 | 购买 |
| 30508 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | 2026-09-24 | 1.38200000 | 1.38200000 | 购买 |
| 30509 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | 2026-09-24 | 1.37830000 | 1.37830000 | 购买 |
| 30510 | 026014 | 广发新锐智选混合C | 2026-09-24 | 1.87650000 | 1.87650000 | 购买 |
| 30511 | 026342 | 兴银长乐定开债C | 2026-09-24 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 30512 | 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 2026-09-24 | 0.81120000 | 0.81120000 | 购买 |
| 30513 | 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 2026-09-24 | 0.80810000 | 0.80810000 | 购买 |
| 30514 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 2026-09-24 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 30515 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 30516 | 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 30517 | 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30518 | 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 2026-09-24 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 30519 | 026309 | 长信均衡配置混合 | 2026-09-24 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30520 | 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |