| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 2026-03-27 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 30502 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 2026-03-20 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 30503 | 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 2026-03-27 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 30504 | 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 2026-03-27 | 0.84410000 | 0.84410000 | 购买 |
| 30505 | 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 2026-03-27 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |
| 30506 | 026501 | 汇添富增益回报债券A | 2026-03-27 | 0.99310000 | 0.99310000 | 购买 |
| 30507 | 026502 | 汇添富增益回报债券C | 2026-03-27 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 30508 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-27 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 30509 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-27 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 30510 | 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | 2026-03-27 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 30511 | 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | 2026-03-27 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 30512 | 026686 | 兴华景睿混合发起A | 2026-03-27 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 30513 | 026687 | 兴华景睿混合发起C | 2026-03-27 | 0.97080000 | 0.97080000 | 购买 |
| 30514 | 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 2026-03-27 | 0.88540000 | 0.88540000 | 购买 |
| 30515 | 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 2026-03-27 | 0.88510000 | 0.88510000 | 购买 |
| 30516 | 026261 | 银华智享混合A | 2026-03-27 | 0.96820000 | 0.96820000 | 购买 |
| 30517 | 026262 | 银华智享混合C | 2026-03-27 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 30518 | 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 30519 | 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 30520 | 025519 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |