| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 025971 | 安信成长共赢混合C | 2026-05-22 | 1.31120000 | 1.31120000 | 购买 |
| 30502 | 026382 | 中航洞见领航混合A | 2026-05-22 | 1.33950000 | 1.33950000 | 购买 |
| 30503 | 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 2026-05-22 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 30504 | 026383 | 中航洞见领航混合C | 2026-05-22 | 1.33650000 | 1.33650000 | 购买 |
| 30505 | 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 2026-05-22 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 30506 | 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 2026-05-22 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 30507 | 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 2026-05-22 | 1.18480000 | 1.18480000 | 购买 |
| 30508 | 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 2026-05-22 | 0.92490000 | 0.92490000 | 购买 |
| 30509 | 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 2026-05-22 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 30510 | 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 2026-05-22 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30511 | 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 2026-05-22 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 30512 | 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 2026-05-22 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30513 | 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30514 | 026470 | 泓德医药精选混合发起式A | 2026-05-22 | 0.91360000 | 0.91360000 | 购买 |
| 30515 | 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 2026-05-22 | 0.91240000 | 0.91240000 | 购买 |
| 30516 | 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 2026-05-20 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 30517 | 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30518 | 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 2026-05-21 | 0.93240000 | 0.93240000 | 购买 |
| 30519 | 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 2026-05-21 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |
| 30520 | 025979 | 万家元利债券A | 2026-05-22 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |