| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521 | 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 30522 | 026346 | 国寿安保添利货币C | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30523 | 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 2026-09-24 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 30524 | 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 2026-09-24 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 30525 | 026345 | 国寿安保鑫钱包货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30526 | 026121 | 前海联合现金添利货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30527 | 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 2026-09-24 | 0.86280000 | 0.86280000 | 购买 |
| 30528 | 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 2026-09-24 | 0.86050000 | 0.86050000 | 购买 |
| 30529 | 026359 | 易方达中证800增强A | 2026-09-24 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 30530 | 026360 | 易方达中证800增强C | 2026-09-24 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30531 | 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 30532 | 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 30533 | 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 2026-09-24 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 30534 | 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 2026-09-24 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 30535 | 026285 | 东方红嘉享混合发起C | 2026-09-24 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 30536 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 2026-09-24 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 30537 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |
| 30538 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.95450000 | 0.95450000 | 购买 |
| 30539 | 026072 | 广发研究智选混合A | 2026-09-24 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 30540 | 026073 | 广发研究智选混合C | 2026-09-24 | 0.92370000 | 0.92370000 | 购买 |