| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521 | 025980 | 万家元利债券C | 2026-05-22 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30522 | 026269 | 万家消费机遇混合A | 2026-05-22 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 30523 | 026270 | 万家消费机遇混合C | 2026-05-22 | 0.96740000 | 0.96740000 | 购买 |
| 30524 | 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.95730000 | 0.95730000 | 购买 |
| 30525 | 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.95670000 | 0.95670000 | 购买 |
| 30526 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 2026-05-22 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30527 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 2026-05-22 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30528 | 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 30529 | 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30530 | 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y | 2026-05-22 | 1.28710000 | 1.28710000 | 购买 |
| 30531 | 025119 | 宏利盛享债券A | 2026-05-22 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30532 | 025120 | 宏利盛享债券C | 2026-05-22 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 30533 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 2026-05-22 | 0.75840000 | 0.75840000 | 购买 |
| 30534 | 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 2026-05-22 | 0.75750000 | 0.75750000 | 购买 |
| 30535 | 026490 | 天弘价值成长混合A | 2026-05-21 | 0.96950000 | 0.96950000 | 购买 |
| 30536 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 2026-05-21 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 30537 | 026398 | 英大现金宝C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30538 | 025966 | 国泰鼎利债券A | 2026-05-22 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 30539 | 025967 | 国泰鼎利债券C | 2026-05-22 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30540 | 026325 | 上银慧达双利债券A | 2026-05-22 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |