| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521 | 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 2026-03-27 | 0.83170000 | 0.83170000 | 购买 |
| 30522 | 025520 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 30523 | 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 2026-03-27 | 0.83110000 | 0.83110000 | 购买 |
| 30524 | 026576 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 30525 | 026577 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 30526 | 026413 | 中邮睿信增强债券C | 2026-03-27 | 1.42400000 | 1.42400000 | 购买 |
| 30527 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 2026-03-27 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 30528 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 2026-03-27 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 30529 | 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.85300000 | 0.85300000 | 购买 |
| 30530 | 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.85280000 | 0.85280000 | 购买 |
| 30531 | 026648 | 易方达港股通消费混合A | 2026-03-27 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 30532 | 026649 | 易方达港股通消费混合C | 2026-03-27 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 30533 | 026582 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 30534 | 026583 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 30535 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-03-27 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 30536 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-03-27 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 30537 | 026349 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 30538 | 026350 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 30539 | 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 2026-03-27 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 30540 | 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 2026-03-27 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |