| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30541 | 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 2026-03-27 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30542 | 026609 | 工银前瞻成长混合A | 2026-03-27 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 30543 | 026610 | 工银前瞻成长混合C | 2026-03-27 | 0.95260000 | 0.95260000 | 购买 |
| 30544 | 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 30545 | 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30546 | 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30547 | 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 30548 | 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 2026-03-27 | 0.85810000 | 0.85810000 | 购买 |
| 30549 | 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 2026-03-27 | 0.85860000 | 0.85860000 | 购买 |
| 30550 | 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 2026-03-27 | 0.91320000 | 0.91320000 | 购买 |
| 30551 | 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 2026-03-27 | 0.91260000 | 0.91260000 | 购买 |
| 30552 | 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 2026-03-27 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 30553 | 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 2026-03-27 | 0.98310000 | 0.98310000 | 购买 |
| 30554 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 2026-03-27 | 0.93040000 | 0.93040000 | 购买 |
| 30555 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 2026-03-27 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 30556 | 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 2026-03-27 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 30557 | 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 2026-03-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 30558 | 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 2026-03-27 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 30559 | 025546 | 财通周期优选混合A | 2026-03-27 | 0.84620000 | 0.84620000 | 购买 |
| 30560 | 025547 | 财通周期优选混合C | 2026-03-27 | 0.84580000 | 0.84580000 | 购买 |