| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30541 | 026326 | 上银慧达双利债券C | 2026-05-22 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 30542 | 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-15 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 30543 | 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-15 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 30544 | 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 30545 | 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 30546 | 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 2026-05-22 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 30547 | 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 2026-05-22 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 30548 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30549 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30550 | 026540 | 鹏华成长进取混合A | 2026-05-22 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 30551 | 026541 | 鹏华成长进取混合C | 2026-05-22 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 30552 | 026117 | 东财上证科创200指数A | 2026-05-22 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 30553 | 026118 | 东财上证科创200指数C | 2026-05-22 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 30554 | 026658 | 中银先锋半导体混合发起A | 2026-05-22 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 30555 | 026659 | 中银先锋半导体混合发起C | 2026-05-22 | 1.34820000 | 1.34820000 | 购买 |
| 30556 | 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 2026-05-22 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 30557 | 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 2026-05-22 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 30558 | 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 2026-05-22 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 30559 | 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 2026-05-22 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30560 | 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 2026-05-22 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |