| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30541 | 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 30542 | 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30543 | 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 30544 | 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 30545 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 2026-09-24 | 0.97400000 | 0.97400000 | 购买 |
| 30546 | 025561 | 安信天利宝货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30547 | 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 30548 | 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 30549 | 026123 | 申万菱信天添利 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30550 | 026122 | 申万菱信天天增 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30551 | 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 2026-09-24 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 30552 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 2026-09-24 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 30553 | 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30554 | 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30555 | 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30556 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | 2026-09-24 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 30557 | 024997 | 前海开源兴和债券A | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30558 | 024998 | 前海开源兴和债券C | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30559 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 2026-09-24 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 30560 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 2026-09-24 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |