| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30561 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 2026-09-24 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 30562 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 2026-09-24 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 30563 | 026318 | 广发昭利中短债A | 2026-09-24 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 30564 | 026319 | 广发昭利中短债B | 2026-09-24 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 30565 | 026320 | 广发昭利中短债C | 2026-09-24 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 30566 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 30567 | 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 30568 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 30569 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 30570 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30571 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 30572 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 30573 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30574 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30575 | 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 2026-09-24 | 1.01650000 | 1.02030000 | 购买 |
| 30576 | 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 30577 | 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 30578 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30579 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30580 | 026242 | 中银证券安怡债券A | 2026-09-24 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |