| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30561 | 026642 | 富国数字经济混合A | 2026-03-27 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 30562 | 026643 | 富国数字经济混合C | 2026-03-27 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 30563 | 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 2026-03-27 | 0.93520000 | 0.93520000 | 购买 |
| 30564 | 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 2026-03-27 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 30565 | 026265 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 30566 | 026266 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 30567 | 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 2026-03-26 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 30568 | 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 2026-03-26 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 30569 | 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 30570 | 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 30571 | 026057 | 兴全嘉益债券A | 2026-03-27 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 30572 | 026058 | 兴全嘉益债券C | 2026-03-27 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |
| 30573 | 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 2026-03-27 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 30574 | 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 2026-03-27 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 30575 | 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 2026-03-27 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 30576 | 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 2026-03-27 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 30577 | 026066 | 易方达成长驱动混合A | 2026-03-27 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30578 | 026067 | 易方达成长驱动混合C | 2026-03-27 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30579 | 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30580 | 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |