| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30561 | 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 2026-05-22 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 30562 | 025810 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 30563 | 025811 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 30564 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-05-22 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 30565 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-05-22 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 30566 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 2026-05-21 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 30567 | 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 2026-05-22 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 30568 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 2026-05-21 | 0.92690000 | 0.92690000 | 购买 |
| 30569 | 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 2026-05-22 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 30570 | 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 2026-05-22 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 30571 | 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 2026-05-22 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 30572 | 026501 | 汇添富增益回报债券A | 2026-05-22 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30573 | 026502 | 汇添富增益回报债券C | 2026-05-22 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30574 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-05-22 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 30575 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-05-22 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 30576 | 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | 2026-05-22 | 0.96060000 | 0.96060000 | 购买 |
| 30577 | 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | 2026-05-22 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 30578 | 026686 | 兴华景睿混合发起A | 2026-05-22 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 30579 | 026687 | 兴华景睿混合发起C | 2026-05-22 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 30580 | 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 2026-05-22 | 1.24570000 | 1.24570000 | 购买 |