| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2025-06-23 | 2.58850000 | 3.35050000 | 购买 |
| 3042 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2025-06-23 | 1.10700000 | 1.70400000 | 购买 |
| 3043 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2025-06-24 | 2.08270000 | 2.16970000 | 购买 |
| 3044 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2025-06-23 | 0.85800000 | 0.85800000 | 购买 |
| 3045 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2025-06-23 | 3.41660000 | 3.41660000 | 购买 |
| 3046 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2025-06-20 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |
| 3047 | 253050 | 国联安货币A | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3048 | 253051 | 国联安货币B | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3049 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2025-06-23 | 1.24480000 | 1.34370000 | 购买 |
| 3050 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2025-06-23 | 1.29240000 | 1.29240000 | 购买 |
| 3051 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | 2015-09-25 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 3052 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2025-06-23 | 1.77300000 | 2.09300000 | 购买 |
| 3053 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2025-06-23 | 1.88500000 | 2.21500000 | 购买 |
| 3054 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 2014-03-21 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 3055 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 2025-06-23 | 1.38600000 | 2.27000000 | 购买 |
| 3056 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2025-06-23 | 2.55480000 | 3.16450000 | 购买 |
| 3057 | 161816_1 | 银华中证等权重90指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.37400000 | 购买 |
| 3058 | 519509 | 浦银安盛货币A | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3059 | 519510 | 浦银安盛货币B | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3060 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2025-06-24 | 1.97380000 | 1.97380000 | 购买 |