| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 590001 | 中邮核心优选混合A | 2026-09-24 | 0.97630000 | 2.19630000 | 购买 |
| 3042 | 163804 | 中银收益混合A | 2026-09-24 | 1.53110000 | 4.69080000 | 购买 |
| 3043 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 2026-09-24 | 1.01200000 | 2.50300000 | 购买 |
| 3044 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 2026-09-24 | 1.26020000 | 2.58560000 | 购买 |
| 3045 | 202202 | 南方避险增值贰号混合 | 2019-05-30 | 3.50670000 | 4.26570000 | 购买 |
| 3046 | 519029 | 华夏稳增混合 | 2026-09-24 | 4.21500000 | 5.02000000 | 购买 |
| 3047 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2026-09-24 | 1.74890000 | 3.01790000 | 购买 |
| 3048 | 160609 | 鹏华货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3049 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 2026-09-24 | 0.95900000 | 3.44000000 | 购买 |
| 3050 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2026-09-24 | 1.52800000 | 2.87100000 | 购买 |
| 3051 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2026-09-24 | 0.58200000 | 3.61010000 | 购买 |
| 3052 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 2026-09-24 | 4.40200000 | 5.35500000 | 购买 |
| 3053 | 519692 | 交银成长混合A | 2026-09-24 | 5.40960000 | 6.51860000 | 购买 |
| 3054 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 2026-09-24 | 0.93680000 | 4.14640000 | 购买 |
| 3055 | 320005 | 诺安价值增长混合A | 2026-09-24 | 2.75270000 | 3.69770000 | 购买 |
| 3056 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 2026-09-24 | 1.02140000 | 3.71110000 | 购买 |
| 3057 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2026-09-24 | 0.48630000 | 1.52520000 | 购买 |
| 3058 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2026-09-24 | 3.66500000 | 4.83500000 | 购买 |
| 3059 | 580002 | 东吴双动力混合A | 2026-09-24 | 0.87700000 | 2.37450000 | 购买 |
| 3060 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2026-09-24 | 1.37150000 | 2.22280000 | 购买 |