| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30581 | 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 | 2026-03-27 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |
| 30582 | 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-20 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 30583 | 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-20 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 30584 | 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 2026-03-27 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 30585 | 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 2026-03-27 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 30586 | 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 2026-03-27 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 30587 | 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 2026-03-27 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 30588 | 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 2026-03-27 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 30589 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 2026-03-27 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 30590 | 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 2026-03-27 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 30591 | 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 2026-03-27 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 30592 | 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 30593 | 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 30594 | 025360 | 中加均衡回报混合A | 2026-03-27 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 30595 | 025361 | 中加均衡回报混合C | 2026-03-27 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30596 | 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-03-27 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 30597 | 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-03-27 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30598 | 026662 | 建信资源严选股票发起A | 2026-03-27 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 30599 | 026663 | 建信资源严选股票发起C | 2026-03-27 | 0.94030000 | 0.94030000 | 购买 |
| 30600 | 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 2026-03-27 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |