| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30581 | 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 2026-05-22 | 1.24500000 | 1.24500000 | 购买 |
| 30582 | 026261 | 银华智享混合A | 2026-05-22 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 30583 | 026262 | 银华智享混合C | 2026-05-22 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 30584 | 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 30585 | 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 30586 | 025519 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 30587 | 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 2026-05-22 | 0.96980000 | 0.96980000 | 购买 |
| 30588 | 025520 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 30589 | 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 2026-05-22 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 30590 | 026576 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 30591 | 026577 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30592 | 026413 | 中邮睿信增强债券C | 2026-05-22 | 1.45600000 | 1.45600000 | 购买 |
| 30593 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 2026-05-22 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 30594 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 2026-05-22 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 30595 | 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 30596 | 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 30597 | 026648 | 易方达港股通消费混合A | 2026-05-22 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 30598 | 026649 | 易方达港股通消费混合C | 2026-05-22 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 30599 | 026582 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30600 | 026583 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |