| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30581 | 026243 | 中银证券安怡债券C | 2026-09-24 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 30582 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | 2026-09-24 | 0.70950000 | 0.70950000 | 购买 |
| 30583 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | 2026-09-24 | 0.70810000 | 0.70810000 | 购买 |
| 30584 | 025930 | 农银致远价值混合A | 2026-09-24 | 0.84340000 | 0.84340000 | 购买 |
| 30585 | 025931 | 农银致远价值混合C | 2026-09-24 | 0.84120000 | 0.84120000 | 购买 |
| 30586 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 2026-09-24 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 30587 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | 2026-09-24 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 30588 | 026420 | 大摩多因子策略混合C | 2026-09-24 | 1.25960000 | 1.27820000 | 购买 |
| 30589 | 026421 | 大摩ESG量化混合C | 2026-09-24 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 30590 | 026435 | 金信民旺债券E | 2026-09-24 | 1.30010000 | 1.30010000 | 购买 |
| 30591 | 026414 | 国富强化收益债券D | 2026-09-24 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 30592 | 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 2026-09-23 | 0.82640000 | 0.82640000 | 购买 |
| 30593 | 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 2026-09-24 | 1.30710000 | 1.30710000 | 购买 |
| 30594 | 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 2026-09-24 | 1.30170000 | 1.30170000 | 购买 |
| 30595 | 026323 | 广发消费智选混合A | 2026-09-24 | 0.89040000 | 0.89040000 | 购买 |
| 30596 | 026324 | 广发消费智选混合C | 2026-09-24 | 0.88550000 | 0.88550000 | 购买 |
| 30597 | 026305 | 西部利得汇和债券A | 2026-09-24 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 30598 | 026306 | 西部利得汇和债券C | 2026-09-24 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 30599 | 026440 | 永赢价值核心混合A | 2026-09-24 | 0.89140000 | 0.89140000 | 购买 |
| 30600 | 026441 | 永赢价值核心混合C | 2026-09-24 | 0.88770000 | 0.88770000 | 购买 |