| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 2026-03-27 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 30602 | 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 2026-03-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 30603 | 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 2026-03-27 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 30604 | 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 2026-03-27 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 30605 | 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 2026-03-27 | 0.95000000 | 0.95000000 | 购买 |
| 30606 | 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 2026-03-27 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 30607 | 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 2026-03-27 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 30608 | 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-03-27 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 30609 | 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 2026-03-27 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 30610 | 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 2026-03-27 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 30611 | 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 2026-03-27 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 30612 | 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 2026-03-27 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 30613 | 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 2026-03-27 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30614 | 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 2026-03-27 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30615 | 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 2026-03-27 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 30616 | 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 2026-03-27 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 30617 | 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 2026-03-27 | 0.92500000 | 0.92500000 | 购买 |
| 30618 | 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 2026-03-27 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 30619 | 026481 | 农银瑞恒债券A | 2026-03-27 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 30620 | 026730 | 富国价值回报混合A | 2026-03-27 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |