| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-05-22 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30602 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-05-22 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 30603 | 026349 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 30604 | 026350 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 30605 | 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 2026-05-22 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 30606 | 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 2026-05-22 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 30607 | 025798 | 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) | 2026-05-15 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |
| 30608 | 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 2026-05-22 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 30609 | 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 2026-05-22 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 30610 | 026609 | 工银前瞻成长混合A | 2026-05-22 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 30611 | 026610 | 工银前瞻成长混合C | 2026-05-22 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 30612 | 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 30613 | 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 2026-05-22 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30614 | 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 2026-05-22 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30615 | 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 30616 | 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 2026-05-22 | 0.78690000 | 0.78690000 | 购买 |
| 30617 | 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 2026-05-22 | 0.78780000 | 0.78780000 | 购买 |
| 30618 | 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 2026-05-22 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 30619 | 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 2026-05-22 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 30620 | 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 2026-05-22 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |