| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 2026-09-24 | 1.19620000 | 1.19620000 | 购买 |
| 30602 | 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 2026-09-24 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 30603 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 2026-09-24 | 0.85730000 | 0.85730000 | 购买 |
| 30604 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 2026-09-24 | 0.85550000 | 0.85550000 | 购买 |
| 30605 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 0.83290000 | 0.83290000 | 购买 |
| 30606 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 0.83110000 | 0.83110000 | 购买 |
| 30607 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2026-09-24 | 0.82290000 | 0.82290000 | 购买 |
| 30608 | 026333 | 广发盛世精选混合C | 2026-09-24 | 0.80610000 | 0.80610000 | 购买 |
| 30609 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 2026-09-24 | 1.25000000 | 1.25000000 | 购买 |
| 30610 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 2026-09-24 | 1.24500000 | 1.24500000 | 购买 |
| 30611 | 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-24 | 0.74760000 | 0.74760000 | 购买 |
| 30612 | 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-24 | 0.74440000 | 0.74440000 | 购买 |
| 30613 | 026472 | 益民创新优势混合C | 2026-09-24 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 30614 | 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 2026-09-24 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 30615 | 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 2026-09-24 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 30616 | 026378 | 广发成长回报混合A | 2026-09-24 | 0.78220000 | 0.78220000 | 购买 |
| 30617 | 026379 | 广发成长回报混合C | 2026-09-24 | 0.77960000 | 0.77960000 | 购买 |
| 30618 | 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 2026-09-24 | 0.79530000 | 0.79530000 | 购买 |
| 30619 | 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 2026-09-24 | 0.79470000 | 0.79470000 | 购买 |
| 30620 | 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 2026-09-24 | 0.83550000 | 0.83550000 | 购买 |