| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30621 | 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 2026-09-24 | 0.83440000 | 0.83440000 | 购买 |
| 30622 | 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 2026-09-24 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 30623 | 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 2026-09-24 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 30624 | 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 2026-09-24 | 0.89960000 | 0.89960000 | 购买 |
| 30625 | 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 2026-09-24 | 0.89560000 | 0.89560000 | 购买 |
| 30626 | 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 2026-09-24 | 0.66960000 | 0.66960000 | 购买 |
| 30627 | 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 2026-09-24 | 0.92490000 | 0.92490000 | 购买 |
| 30628 | 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 2026-09-24 | 0.92240000 | 0.92240000 | 购买 |
| 30629 | 026230 | 中银淳益混合A | 2026-09-24 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 30630 | 026231 | 中银淳益混合C | 2026-09-24 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 30631 | 026403 | 鹏安安泰利率债A | 2026-09-24 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 30632 | 026404 | 鹏安安泰利率债C | 2026-09-24 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 30633 | 026220 | 东海增裕债券发起式A | 2026-09-24 | 1.00390000 | 1.01000000 | 购买 |
| 30634 | 026226 | 东海增裕债券发起式C | 2026-09-24 | 1.00280000 | 1.00780000 | 购买 |
| 30635 | 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 2026-09-24 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 30636 | 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 2026-09-24 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 30637 | 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 2026-09-24 | 0.79080000 | 0.79080000 | 购买 |
| 30638 | 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 2026-09-24 | 0.78950000 | 0.78950000 | 购买 |
| 30639 | 026353 | 财通泓盛平衡混合A | 2026-09-24 | 1.33180000 | 1.33180000 | 购买 |
| 30640 | 026354 | 财通泓盛平衡混合C | 2026-09-24 | 1.32830000 | 1.32830000 | 购买 |