| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30621 | 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 2026-05-22 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30622 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 2026-05-22 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 30623 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 2026-05-22 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 30624 | 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 2026-05-22 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 30625 | 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 2026-05-22 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 30626 | 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 2026-05-22 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 30627 | 025546 | 财通周期优选混合A | 2026-05-22 | 0.92100000 | 0.92100000 | 购买 |
| 30628 | 025547 | 财通周期优选混合C | 2026-05-22 | 0.91990000 | 0.91990000 | 购买 |
| 30629 | 026642 | 富国数字经济混合A | 2026-05-22 | 1.34600000 | 1.34600000 | 购买 |
| 30630 | 026643 | 富国数字经济混合C | 2026-05-22 | 1.34460000 | 1.34460000 | 购买 |
| 30631 | 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 2026-05-22 | 0.95350000 | 0.95350000 | 购买 |
| 30632 | 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 2026-05-22 | 0.95230000 | 0.95230000 | 购买 |
| 30633 | 026265 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 30634 | 026266 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 30635 | 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 2026-05-21 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |
| 30636 | 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 2026-05-21 | 0.95640000 | 0.95640000 | 购买 |
| 30637 | 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30638 | 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30639 | 026057 | 兴全嘉益债券A | 2026-05-22 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 30640 | 026058 | 兴全嘉益债券C | 2026-05-22 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |