| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30621 | 026731 | 富国价值回报混合C | 2026-03-27 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 30622 | 026482 | 农银瑞恒债券C | 2026-03-27 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 30623 | 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 2026-03-27 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 30624 | 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 2026-03-27 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 30625 | 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 2026-03-27 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 30626 | 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 2026-03-27 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 30627 | 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 2026-03-27 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 30628 | 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 2026-03-27 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 30629 | 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 30630 | 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 30631 | 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30632 | 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 30633 | 026709 | 景顺长城智享混合 | 2026-03-27 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 30634 | 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 2026-03-27 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30635 | 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 2026-03-27 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 30636 | 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30637 | 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 30638 | 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 30639 | 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 2026-03-27 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 30640 | 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |