| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30641 | 026235 | 广发平衡精选混合A | 2026-09-24 | 1.33180000 | 1.33180000 | 购买 |
| 30642 | 026236 | 广发平衡精选混合C | 2026-09-24 | 1.28660000 | 1.28660000 | 购买 |
| 30643 | 026237 | 广发平衡精选混合D | 2026-09-24 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 30644 | 026238 | 广发平衡精选混合E | 2026-09-24 | 1.32070000 | 1.32070000 | 购买 |
| 30645 | 026531 | 富国鑫年混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 30646 | 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 2026-09-24 | 0.90520000 | 0.90520000 | 购买 |
| 30647 | 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I | 2026-09-24 | 0.75140000 | 0.75140000 | 购买 |
| 30648 | 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-22 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 30649 | 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.87280000 | 0.88120000 | 购买 |
| 30650 | 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.87100000 | 0.87940000 | 购买 |
| 30651 | 026500 | 富国嘉汇债券C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30652 | 026499 | 富国嘉汇债券A | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30653 | 025279 | 长城兴怡债券A | 2026-09-24 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 30654 | 025280 | 长城兴怡债券C | 2026-09-24 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 30655 | 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 2026-09-24 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 30656 | 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 2026-09-24 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 30657 | 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 2026-09-24 | 0.80550000 | 0.80550000 | 购买 |
| 30658 | 024812 | 富国消费优选混合A | 2026-09-24 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 30659 | 024813 | 富国消费优选混合C | 2026-09-24 | 0.93830000 | 0.93830000 | 购买 |
| 30660 | 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |