| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30641 | 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C | 2026-03-27 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |
| 30642 | 025900 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 30643 | 025901 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 30644 | 026553 | 南方量化成长股票C | 2026-03-27 | 1.44610000 | 1.44610000 | 购买 |
| 30645 | 026189 | 路博迈添航债券A | 2026-03-27 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 30646 | 026190 | 路博迈添航债券C | 2026-03-27 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 30647 | 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 2026-03-27 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30648 | 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 2026-03-27 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30649 | 026204 | 中欧添瑞债券A | 2026-03-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30650 | 026205 | 中欧添瑞债券C | 2026-03-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30651 | 026463 | 景顺长城信优成长混合A | 2026-03-27 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 30652 | 026267 | 兴业臻选回报混合A | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30653 | 026268 | 兴业臻选回报混合C | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30654 | 026430 | 华商核心优选混合A | 2026-03-27 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 30655 | 026431 | 华商核心优选混合C | 2026-03-27 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 30656 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 2026-03-27 | 0.91510000 | 0.91510000 | 购买 |
| 30657 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 2026-03-27 | 0.91490000 | 0.91490000 | 购买 |
| 30658 | 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.12220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 30659 | 026396 | 鹏扬科技先锋混合A | 2026-03-27 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 30660 | 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | 2026-03-27 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |