| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30641 | 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 2026-05-22 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 30642 | 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 2026-05-22 | 1.15360000 | 1.15360000 | 购买 |
| 30643 | 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 2026-05-22 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 30644 | 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 2026-05-22 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 30645 | 026066 | 易方达成长驱动混合A | 2026-05-22 | 1.31260000 | 1.31260000 | 购买 |
| 30646 | 026067 | 易方达成长驱动混合C | 2026-05-22 | 1.31120000 | 1.31120000 | 购买 |
| 30647 | 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30648 | 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30649 | 026682 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 30650 | 026683 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 30651 | 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 2026-05-22 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30652 | 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 2026-05-22 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 30653 | 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 | 2026-05-22 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 30654 | 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 30655 | 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 30656 | 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 2026-05-22 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 30657 | 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 2026-05-22 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 30658 | 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 2026-05-22 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 30659 | 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 2026-05-22 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 30660 | 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |