| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30661 | 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 30662 | 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 2026-09-24 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 30663 | 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | 2026-09-24 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30664 | 026193 | 摩根恒睿债券A | 2026-09-24 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 30665 | 026194 | 摩根恒睿债券C | 2026-09-24 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 30666 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 2026-09-24 | 0.94740000 | 0.94740000 | 购买 |
| 30667 | 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 2026-09-24 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 30668 | 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 2026-09-24 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 30669 | 025970 | 安信成长共赢混合A | 2026-09-24 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 30670 | 025971 | 安信成长共赢混合C | 2026-09-24 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 30671 | 026382 | 中航洞见领航混合A | 2026-09-24 | 1.34440000 | 1.34440000 | 购买 |
| 30672 | 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 30673 | 026383 | 中航洞见领航混合C | 2026-09-24 | 1.33870000 | 1.33870000 | 购买 |
| 30674 | 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 30675 | 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 30676 | 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 30677 | 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 2026-09-24 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 30678 | 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 2026-09-24 | 0.89500000 | 0.89500000 | 购买 |
| 30679 | 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30680 | 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 2026-09-24 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |