| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30661 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 30662 | 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 2026-05-22 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 30663 | 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 2026-05-22 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 30664 | 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 30665 | 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 30666 | 025360 | 中加均衡回报混合A | 2026-05-22 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 30667 | 025361 | 中加均衡回报混合C | 2026-05-22 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30668 | 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 30669 | 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 30670 | 026662 | 建信资源严选股票发起A | 2026-05-22 | 0.89800000 | 0.89800000 | 购买 |
| 30671 | 026663 | 建信资源严选股票发起C | 2026-05-22 | 0.89700000 | 0.89700000 | 购买 |
| 30672 | 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 2026-05-22 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 30673 | 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 2026-05-22 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 30674 | 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 2026-05-22 | 0.96840000 | 0.96840000 | 购买 |
| 30675 | 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 2026-05-22 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 30676 | 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 2026-05-22 | 1.22040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 30677 | 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 2026-05-22 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 30678 | 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 30679 | 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 30680 | 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-05-22 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |