| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30661 | 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 30662 | 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 30663 | 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-03-27 | 0.84780000 | 0.84780000 | 购买 |
| 30664 | 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-03-27 | 0.84760000 | 0.84760000 | 购买 |
| 30665 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 2026-03-27 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 30666 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 2026-03-27 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 30667 | 026634 | 平安久瑞回报混合A | 2026-03-27 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 30668 | 026635 | 平安久瑞回报混合C | 2026-03-27 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 30669 | 026791 | 博道星航混合 | 2026-03-27 | 0.95370000 | 0.95370000 | 购买 |
| 30670 | 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30671 | 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30672 | 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-25 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30673 | 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30674 | 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 2026-03-27 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 30675 | 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 2026-03-27 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 30676 | 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |
| 30677 | 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.89650000 | 0.89650000 | 购买 |
| 30678 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30679 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30680 | 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |