| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30681 | 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 2026-05-22 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 30682 | 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 2026-05-22 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 30683 | 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 2026-05-22 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 30684 | 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 2026-05-22 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 30685 | 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 2026-05-22 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 30686 | 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 2026-05-22 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 30687 | 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 2026-05-22 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 30688 | 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 2026-05-22 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 30689 | 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 2026-05-22 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 30690 | 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 2026-05-22 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 30691 | 026481 | 农银瑞恒债券A | 2026-05-22 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30692 | 026730 | 富国价值回报混合A | 2026-05-22 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 30693 | 026731 | 富国价值回报混合C | 2026-05-22 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 30694 | 026482 | 农银瑞恒债券C | 2026-05-22 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 30695 | 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 2026-05-22 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 30696 | 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 2026-05-22 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 30697 | 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.68760000 | 1.68760000 | 购买 |
| 30698 | 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.68660000 | 1.68660000 | 购买 |
| 30699 | 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 30700 | 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |