| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30681 | 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30682 | 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30683 | 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30684 | 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30685 | 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30686 | 026732 | 广发成长甄选混合A | 2026-03-27 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 30687 | 026733 | 广发成长甄选混合C | 2026-03-27 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30688 | 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 30689 | 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30690 | 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | 2026-03-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30691 | 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | 2026-03-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30692 | 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30693 | 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30694 | 026340 | 大成招享汇智混合A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30695 | 026341 | 大成招享汇智混合C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30696 | 026684 | 永赢锐见成长混合A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30697 | 026685 | 永赢锐见成长混合C | 2026-03-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30698 | 026394 | 招商裕田混合发起式A | 2026-03-27 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 30699 | 026395 | 招商裕田混合发起式C | 2026-02-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30700 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 2026-03-27 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |