| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30681 | 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30682 | 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30683 | 026470 | 泓德医药精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 30684 | 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 30685 | 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 2026-09-22 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 30686 | 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30687 | 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 2026-09-23 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30688 | 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 2026-09-23 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 30689 | 025979 | 万家元利债券A | 2026-09-24 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 30690 | 025980 | 万家元利债券C | 2026-09-24 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30691 | 026269 | 万家消费机遇混合A | 2026-09-24 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 30692 | 026270 | 万家消费机遇混合C | 2026-09-24 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 30693 | 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 30694 | 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.83650000 | 0.83650000 | 购买 |
| 30695 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 2026-09-24 | 0.84720000 | 0.84720000 | 购买 |
| 30696 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 2026-09-24 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 30697 | 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30698 | 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30699 | 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y | 2026-09-24 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 30700 | 025119 | 宏利盛享债券A | 2026-09-24 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |