| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30701 | 025120 | 宏利盛享债券C | 2026-09-24 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 30702 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 2026-09-24 | 0.61870000 | 0.61870000 | 购买 |
| 30703 | 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 2026-09-24 | 0.61720000 | 0.61720000 | 购买 |
| 30704 | 026490 | 天弘价值成长混合A | 2026-09-24 | 0.93760000 | 0.93760000 | 购买 |
| 30705 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 2026-09-24 | 0.93520000 | 0.93520000 | 购买 |
| 30706 | 026398 | 英大现金宝C | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30707 | 025966 | 国泰鼎利债券A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30708 | 025967 | 国泰鼎利债券C | 2026-09-24 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 30709 | 026325 | 上银慧达双利债券A | 2026-09-24 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 30710 | 026326 | 上银慧达双利债券C | 2026-09-24 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 30711 | 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-23 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 30712 | 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-23 | 0.94400000 | 0.94400000 | 购买 |
| 30713 | 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 30714 | 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.89630000 | 0.89630000 | 购买 |
| 30715 | 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 30716 | 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 2026-09-24 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 30717 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 30718 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 30719 | 026540 | 鹏华成长进取混合A | 2026-09-24 | 0.95560000 | 0.95560000 | 购买 |
| 30720 | 026541 | 鹏华成长进取混合C | 2026-09-24 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |