| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30701 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 2026-03-27 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 30702 | 026294 | 民生加银现金增利货币C | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30703 | 020073 | 财通中证A500指数A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30704 | 020074 | 财通中证A500指数C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30705 | 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.21010000 | 1.21010000 | 购买 |
| 30706 | 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 2026-03-27 | 0.97350000 | 0.97350000 | 购买 |
| 30707 | 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 2026-03-27 | 0.97350000 | 0.97350000 | 购买 |
| 30708 | 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30709 | 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30710 | 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | 2026-03-27 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 30711 | 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | 2026-03-27 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 30712 | 026169 | 华富安沣债券A | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30713 | 026170 | 华富安沣债券C | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30714 | 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | 2026-03-25 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 30715 | 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 2026-03-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30716 | 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 2026-03-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30717 | 026456 | 银华启元债券A | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30718 | 026457 | 银华启元债券C | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30719 | 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 2026-03-27 | 1.61080000 | 1.61080000 | 购买 |
| 30720 | 026770 | 中银创业板50指数A | 2026-03-27 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |