| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30701 | 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30702 | 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30703 | 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 30704 | 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 30705 | 026709 | 景顺长城智享混合 | 2026-05-22 | 1.18690000 | 1.18690000 | 购买 |
| 30706 | 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 2026-05-22 | 1.42640000 | 1.42640000 | 购买 |
| 30707 | 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 2026-05-22 | 1.42480000 | 1.42480000 | 购买 |
| 30708 | 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30709 | 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 30710 | 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 30711 | 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 2026-05-22 | 0.88870000 | 0.88870000 | 购买 |
| 30712 | 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 30713 | 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C | 2026-05-22 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 30714 | 025900 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30715 | 025901 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 30716 | 026553 | 南方量化成长股票C | 2026-05-22 | 1.70010000 | 1.70010000 | 购买 |
| 30717 | 026189 | 路博迈添航债券A | 2026-05-22 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 30718 | 026190 | 路博迈添航债券C | 2026-05-22 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 30719 | 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 30720 | 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |