| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30721 | 026771 | 中银创业板50指数C | 2026-03-27 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 30722 | 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 2026-03-27 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 30723 | 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 2026-03-27 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 30724 | 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 2026-03-27 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 30725 | 026834 | 诺安精选回报混合C | 2026-03-27 | 2.62400000 | 2.62400000 | 购买 |
| 30726 | 026710 | 富国核心动力混合A | 2026-03-27 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 30727 | 026711 | 富国核心动力混合C | 2026-03-27 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 30728 | 026452 | 天弘弘华混合A | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30729 | 026453 | 天弘弘华混合C | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30730 | 026594 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30731 | 026595 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30732 | 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 30733 | 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 30734 | 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 2026-03-27 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30735 | 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 2026-03-27 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30736 | 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30737 | 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 2026-03-27 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30738 | 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 2026-03-27 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30739 | 026825 | 中银健康生活混合C | 2026-03-27 | 2.15590000 | 2.15590000 | 购买 |
| 30740 | 026506 | 建信丰享债券A | 2026-03-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |