| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30721 | 026117 | 东财上证科创200ETF联接A | 2026-09-24 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 30722 | 026118 | 东财上证科创200ETF联接C | 2026-09-24 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 30723 | 026658 | 中银先锋半导体混合发起A | 2026-09-24 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 30724 | 026659 | 中银先锋半导体混合发起C | 2026-09-24 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 30725 | 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 2026-09-24 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |
| 30726 | 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 2026-09-24 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 30727 | 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 30728 | 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 30729 | 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.94060000 | 0.94060000 | 购买 |
| 30730 | 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 30731 | 025810 | 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30732 | 025811 | 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30733 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30734 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 30735 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 2026-09-23 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |
| 30736 | 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.85730000 | 0.85890000 | 购买 |
| 30737 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 2026-09-23 | 0.87470000 | 0.87470000 | 购买 |
| 30738 | 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.85620000 | 0.85780000 | 购买 |
| 30739 | 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 2026-09-24 | 0.81910000 | 0.81910000 | 购买 |
| 30740 | 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 2026-09-24 | 0.81690000 | 0.81690000 | 购买 |