| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30721 | 026204 | 中欧添瑞债券A | 2026-05-22 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 30722 | 026205 | 中欧添瑞债券C | 2026-05-22 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30723 | 026463 | 景顺长城信优成长混合A | 2026-05-22 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 30724 | 026267 | 兴业臻选回报混合A | 2026-05-22 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30725 | 026268 | 兴业臻选回报混合C | 2026-05-22 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30726 | 026430 | 华商核心优选混合A | 2026-05-22 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 30727 | 026431 | 华商核心优选混合C | 2026-05-22 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 30728 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 2026-05-22 | 0.83720000 | 0.83720000 | 购买 |
| 30729 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 2026-05-22 | 0.83670000 | 0.83670000 | 购买 |
| 30730 | 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 30731 | 026396 | 鹏扬科技先锋混合A | 2026-05-22 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 30732 | 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | 2026-05-22 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 30733 | 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.29320000 | 1.29320000 | 购买 |
| 30734 | 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.29250000 | 1.29250000 | 购买 |
| 30735 | 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-05-22 | 0.78140000 | 0.78140000 | 购买 |
| 30736 | 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-05-22 | 0.78090000 | 0.78090000 | 购买 |
| 30737 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 2026-05-22 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 30738 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 2026-05-22 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 30739 | 026634 | 平安久瑞回报混合A | 2026-05-22 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30740 | 026635 | 平安久瑞回报混合C | 2026-05-22 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |