| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | 026846 | 华富安华债券D | 2026-03-27 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 30742 | 026507 | 建信丰享债券C | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30743 | 026586 | 东方红货币F | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30744 | 026807 | 易方达研究智选股票A | 2026-03-27 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30745 | 026808 | 易方达研究智选股票C | 2026-03-27 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30746 | 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 2026-03-27 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 30747 | 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 2026-03-27 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30748 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30749 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30750 | 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 2026-03-27 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 30751 | 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 2026-03-27 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 30752 | 025974 | 工银添悦债券A | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30753 | 025981 | 工银添悦债券C | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30754 | 026852 | 交银远见精选混合A | 2026-03-27 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30755 | 026853 | 交银远见精选混合C | 2026-03-27 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30756 | 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 2026-03-27 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 30757 | 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A | 2026-03-27 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30758 | 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C | 2026-03-27 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30759 | 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30760 | 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |