| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | 026791 | 博道星航混合 | 2026-05-22 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 30742 | 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30743 | 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 30744 | 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 30745 | 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30746 | 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 2026-05-22 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 30747 | 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 2026-05-22 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 30748 | 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 30749 | 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 30750 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 2026-05-22 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30751 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 2026-05-22 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 30752 | 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30753 | 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30754 | 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30755 | 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 30756 | 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-05-22 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30757 | 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-05-22 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30758 | 026732 | 广发成长甄选混合A | 2026-05-22 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 30759 | 026733 | 广发成长甄选混合C | 2026-05-22 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 30760 | 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |