| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | 026501 | 汇添富增益回报债券A | 2026-09-24 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 30742 | 026502 | 汇添富增益回报债券C | 2026-09-24 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 30743 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30744 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 30745 | 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.94780000 | 0.94780000 | 购买 |
| 30746 | 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.94500000 | 0.94500000 | 购买 |
| 30747 | 026686 | 兴华景睿混合发起A | 2026-09-24 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 30748 | 026687 | 兴华景睿混合发起C | 2026-09-24 | 0.84890000 | 0.84890000 | 购买 |
| 30749 | 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 30750 | 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 30751 | 026261 | 银华智享混合A | 2026-09-24 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 30752 | 026262 | 银华智享混合C | 2026-09-24 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |
| 30753 | 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 30754 | 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30755 | 025519 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 30756 | 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 2026-09-24 | 0.69590000 | 0.69590000 | 购买 |
| 30757 | 025520 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30758 | 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 2026-09-24 | 0.69410000 | 0.69410000 | 购买 |
| 30759 | 026576 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30760 | 026577 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |