| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | 026805 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30762 | 026806 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30763 | 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 2026-03-27 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 30764 | 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 2026-03-27 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 30765 | 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-03-27 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 30766 | 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 2026-03-27 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 30767 | 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30768 | 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30769 | 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30770 | 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30771 | 026464 | 人保睿逸智选混合A | 2026-03-27 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30772 | 026465 | 人保睿逸智选混合C | 2026-03-27 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30773 | 026850 | 泓德价值智选混合A | 2026-03-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30774 | 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 2026-03-27 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 30775 | 026851 | 泓德价值智选混合C | 2026-03-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30776 | 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 30777 | 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 30778 | 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30779 | 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 2026-03-27 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30780 | 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |