| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30762 | 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30763 | 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30764 | 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 2026-05-22 | 0.97080000 | 0.97080000 | 购买 |
| 30765 | 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 2026-05-22 | 0.97040000 | 0.97040000 | 购买 |
| 30766 | 026340 | 大成招享汇智混合A | 2026-05-22 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 30767 | 026341 | 大成招享汇智混合C | 2026-05-22 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 30768 | 026684 | 永赢锐见成长混合A | 2026-05-22 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30769 | 026685 | 永赢锐见成长混合C | 2026-05-22 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 30770 | 026394 | 招商裕田混合发起式A | 2026-05-22 | 0.91130000 | 0.91130000 | 购买 |
| 30771 | 026395 | 招商裕田混合发起式C | 2026-02-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30772 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 2026-05-22 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 30773 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 2026-05-22 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 30774 | 026294 | 民生加银现金增利货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30775 | 020073 | 财通中证A500指数A | 2026-05-22 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30776 | 020074 | 财通中证A500指数C | 2026-05-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30777 | 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 30778 | 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 2026-05-22 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 30779 | 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 2026-05-22 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 30780 | 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |