| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | 026413 | 中邮睿信增强债券C | 2026-09-24 | 1.39100000 | 1.39100000 | 购买 |
| 30762 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 2026-09-24 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 30763 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 2026-09-24 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 30764 | 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.88010000 | 0.88010000 | 购买 |
| 30765 | 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.87900000 | 0.87900000 | 购买 |
| 30766 | 026648 | 易方达港股通消费混合A | 2026-09-24 | 0.88280000 | 0.88280000 | 购买 |
| 30767 | 026649 | 易方达港股通消费混合C | 2026-09-24 | 0.88060000 | 0.88060000 | 购买 |
| 30768 | 026582 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 30769 | 026583 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30770 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 30771 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 30772 | 026349 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30773 | 026350 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 30774 | 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 2026-09-24 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 30775 | 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 2026-09-24 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 30776 | 025798 | 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) | 2026-09-22 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 30777 | 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 2026-09-24 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 30778 | 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 2026-09-24 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 30779 | 026609 | 工银前瞻成长混合A | 2026-09-24 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 30780 | 026610 | 工银前瞻成长混合C | 2026-09-24 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |