| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | 070011 | 嘉实策略混合 | 2026-09-24 | 0.93500000 | 2.22600000 | 购买 |
| 3062 | 519506 | 海富通货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3063 | 092002 | 大成债券C | 2026-09-24 | 1.11870000 | 2.37050000 | 购买 |
| 3064 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2026-09-24 | 1.83170000 | 3.38070000 | 购买 |
| 3065 | 519017 | 大成积极成长混合A | 2026-09-24 | 1.15100000 | 3.95300000 | 购买 |
| 3066 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2026-09-24 | 2.14070000 | 3.54170000 | 购买 |
| 3067 | 398021 | 中海能源策略混合 | 2026-09-24 | 0.62420000 | 1.17220000 | 购买 |
| 3068 | 450003 | 国富潜力组合混合A-人民币 | 2026-09-24 | 1.11300000 | 2.99100000 | 购买 |
| 3069 | 217009 | 招商核心价值混合 | 2026-09-24 | 1.77270000 | 2.01740000 | 购买 |
| 3070 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 2026-09-24 | 1.78440000 | 2.10440000 | 购买 |
| 3071 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2026-09-24 | 1.87680000 | 2.72180000 | 购买 |
| 3072 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 2026-09-24 | 0.80950000 | 2.05920000 | 购买 |
| 3073 | 519035 | 富国天博创新混合 | 2026-09-24 | 2.38390000 | 9.49190000 | 购买 |
| 3074 | 485105 | 工银增强收益债券A | 2026-09-24 | 1.15390000 | 2.17900000 | 购买 |
| 3075 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2026-09-24 | 1.43690000 | 2.09050000 | 购买 |
| 3076 | 485005 | 工银增强收益债券B | 2026-09-24 | 1.14440000 | 2.08620000 | 购买 |
| 3077 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2026-09-24 | 2.07650000 | 2.24790000 | 购买 |
| 3078 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 2008-08-29 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 3079 | 481006 | 工银红利混合 | 2026-09-24 | 0.87570000 | 1.82100000 | 购买 |
| 3080 | 519589 | 交银货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |