| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30781 | 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30782 | 026361 | 财通资管双泰债券A | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30783 | 026362 | 财通资管双泰债券C | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30784 | 026644 | 易方达成长领航混合A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30785 | 026645 | 易方达成长领航混合C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30786 | 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30787 | 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30788 | 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30789 | 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30790 | 026864 | 苏新韵启混合A | 2026-03-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30791 | 026865 | 苏新韵启混合C | 2026-03-27 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30792 | 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30793 | 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30794 | 026858 | 景顺长城信优成长混合C | 2026-03-27 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 30795 | 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 2026-03-27 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30796 | 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 2026-03-27 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30797 | 026841 | 华安创新动能混合A | 2026-03-27 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30798 | 026842 | 华安创新动能混合C | 2026-03-27 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30799 | 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 2026-03-27 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30800 | 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 2026-03-27 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |