| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30781 | 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30782 | 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | 2026-05-22 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 30783 | 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | 2026-05-22 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 30784 | 026169 | 华富安沣债券A | 2026-05-22 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30785 | 026170 | 华富安沣债券C | 2026-05-22 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 30786 | 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | 2026-05-15 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 30787 | 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 2026-05-22 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30788 | 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 2026-05-22 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30789 | 026456 | 银华启元债券A | 2026-05-22 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 30790 | 026457 | 银华启元债券C | 2026-05-22 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30791 | 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 2026-05-22 | 2.03950000 | 2.03950000 | 购买 |
| 30792 | 026770 | 中银创业板50指数A | 2026-05-22 | 1.18510000 | 1.18510000 | 购买 |
| 30793 | 026771 | 中银创业板50指数C | 2026-05-22 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 30794 | 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 2026-05-22 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30795 | 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 2026-05-22 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 30796 | 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 2026-05-22 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 30797 | 026834 | 诺安精选回报混合C | 2026-05-22 | 2.94100000 | 2.94100000 | 购买 |
| 30798 | 026710 | 富国核心动力混合A | 2026-05-22 | 1.24980000 | 1.24980000 | 购买 |
| 30799 | 026711 | 富国核心动力混合C | 2026-05-22 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 30800 | 026452 | 天弘弘华混合A | 2026-05-22 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |