| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30781 | 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.79670000 | 0.79670000 | 购买 |
| 30782 | 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 2026-09-24 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 30783 | 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 2026-09-24 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 30784 | 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 30785 | 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 2026-09-24 | 0.68760000 | 0.68760000 | 购买 |
| 30786 | 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 2026-09-24 | 0.68940000 | 0.68940000 | 购买 |
| 30787 | 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 2026-09-24 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
| 30788 | 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 2026-09-24 | 0.85640000 | 0.85640000 | 购买 |
| 30789 | 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 2026-09-24 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 30790 | 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 2026-09-24 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 30791 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 2026-09-24 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |
| 30792 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 2026-09-24 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 30793 | 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 2026-09-24 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 30794 | 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 30795 | 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 30796 | 025546 | 财通周期优选混合A | 2026-09-24 | 0.85430000 | 0.85430000 | 购买 |
| 30797 | 025547 | 财通周期优选混合C | 2026-09-24 | 0.85220000 | 0.85220000 | 购买 |
| 30798 | 026642 | 富国数字经济混合A | 2026-09-24 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 30799 | 026643 | 富国数字经济混合C | 2026-09-24 | 1.21070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 30800 | 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 2026-09-24 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |