| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 2026-03-27 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30802 | 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 2026-03-27 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30803 | 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF | 2026-03-27 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30804 | 026652 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30805 | 026653 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30806 | 026479 | 农银消费启航混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30807 | 026480 | 农银消费启航混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30808 | 026826 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 30809 | 026827 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30810 | 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 2026-03-27 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30811 | 026621 | 富国价值策略混合 | 2026-03-27 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 30812 | 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30813 | 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 2026-03-27 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30814 | 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 2026-03-27 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30815 | 026801 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 30816 | 026802 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 30817 | 026307 | 新华锦利债券A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30818 | 026308 | 新华锦利债券C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30819 | 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30820 | 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | -- | -- | 购买 |