| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | 026453 | 天弘弘华混合C | 2026-05-22 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30802 | 026594 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30803 | 026595 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 30804 | 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 30805 | 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 30806 | 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 2026-05-22 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30807 | 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 2026-05-22 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 30808 | 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30809 | 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 2026-05-22 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30810 | 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 2026-05-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30811 | 026825 | 中银健康生活混合C | 2026-05-22 | 2.13290000 | 2.13290000 | 购买 |
| 30812 | 026506 | 建信丰享债券A | 2026-05-22 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30813 | 026846 | 华富安华债券D | 2026-05-22 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 30814 | 026507 | 建信丰享债券C | 2026-05-22 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30815 | 026586 | 东方红货币F | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30816 | 026807 | 易方达研究智选股票A | 2026-05-22 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 30817 | 026808 | 易方达研究智选股票C | 2026-05-22 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 30818 | 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 2026-05-22 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 30819 | 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 2026-05-22 | 0.92490000 | 0.92490000 | 购买 |
| 30820 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-22 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |