| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30821 | 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 30822 | 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 | 2026-09-24 | 0.70950000 | 0.70950000 | 购买 |
| 30823 | 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30824 | 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 30825 | 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 2026-09-24 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 30826 | 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 2026-09-24 | 0.95890000 | 0.95890000 | 购买 |
| 30827 | 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 2026-09-24 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 30828 | 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 2026-09-24 | 0.95640000 | 0.95640000 | 购买 |
| 30829 | 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 0.74710000 | 0.74710000 | 购买 |
| 30830 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 0.74620000 | 0.74620000 | 购买 |
| 30831 | 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 2026-09-24 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 30832 | 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 2026-09-24 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 30833 | 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 30834 | 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.95670000 | 0.95670000 | 购买 |
| 30835 | 025360 | 中加均衡回报混合A | 2026-09-24 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 30836 | 025361 | 中加均衡回报混合C | 2026-09-24 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 30837 | 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 0.71670000 | 0.71670000 | 购买 |
| 30838 | 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 0.71620000 | 0.71620000 | 购买 |
| 30839 | 026662 | 建信资源严选股票发起A | 2026-09-24 | 0.73130000 | 0.73130000 | 购买 |
| 30840 | 026663 | 建信资源严选股票发起C | 2026-09-24 | 0.72950000 | 0.72950000 | 购买 |