| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30821 | 026556 | 摩根均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30822 | 026557 | 摩根均衡成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30823 | 159176 | 华宝中证全指家用电器ETF | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30824 | 026869 | 兴业裕丰债券C | 2026-03-27 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 30825 | 159188 | 景顺长城标普中国A股红利100ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30826 | 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 2026-03-27 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 30827 | 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 2026-03-27 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 30828 | 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF | 2026-03-27 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 30829 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30830 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30831 | 026876 | 诺安双利债券发起C | 2026-03-27 | 2.88000000 | 2.88000000 | 购买 |
| 30832 | 159180 | 软件ETF银华 | 2026-03-27 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30833 | 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30834 | 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30835 | 026574 | 鑫元景气睿选混合A | 2026-03-27 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 30836 | 026575 | 鑫元景气睿选混合C | 2026-03-27 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 30837 | 026856 | 富安达策略精选混合C | 2026-03-27 | 2.12150000 | 2.12150000 | 购买 |
| 30838 | 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30839 | 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30840 | 026857 | 富安达医药创新混合C | 2026-03-27 | 0.58220000 | 0.58220000 | 购买 |