| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30821 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-22 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30822 | 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 2026-05-22 | 0.91210000 | 0.91210000 | 购买 |
| 30823 | 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 2026-05-22 | 0.91170000 | 0.91170000 | 购买 |
| 30824 | 025974 | 工银添悦债券A | 2026-05-22 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30825 | 025981 | 工银添悦债券C | 2026-05-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30826 | 026852 | 交银远见精选混合A | 2026-05-22 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 30827 | 026853 | 交银远见精选混合C | 2026-05-22 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 30828 | 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 2026-05-22 | 1.27290000 | 1.27290000 | 购买 |
| 30829 | 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A | 2026-05-22 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 30830 | 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C | 2026-05-22 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30831 | 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30832 | 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30833 | 026805 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-15 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 30834 | 026806 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-15 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 30835 | 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 2026-05-22 | 0.91300000 | 0.91300000 | 购买 |
| 30836 | 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 2026-05-22 | 0.91220000 | 0.91220000 | 购买 |
| 30837 | 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-05-22 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 30838 | 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 2026-05-22 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 30839 | 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30840 | 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |