| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30841 | 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30842 | 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 30843 | 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 2026-09-24 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 30844 | 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 2026-09-24 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 30845 | 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 2026-09-24 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 30846 | 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 2026-09-24 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 30847 | 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.55990000 | 1.55990000 | 购买 |
| 30848 | 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.55590000 | 1.55590000 | 购买 |
| 30849 | 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-09-24 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 30850 | 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 2026-09-24 | 0.77600000 | 0.77600000 | 购买 |
| 30851 | 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 2026-09-24 | 0.77420000 | 0.77420000 | 购买 |
| 30852 | 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 2026-09-24 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 30853 | 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 2026-09-24 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 30854 | 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 30855 | 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 30856 | 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 2026-09-24 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 30857 | 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 2026-09-24 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 30858 | 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 2026-09-24 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 30859 | 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 2026-09-24 | 0.88970000 | 0.88970000 | 购买 |
| 30860 | 026481 | 农银瑞恒债券A | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |