| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30841 | 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 2026-05-22 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 30842 | 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 2026-05-22 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 30843 | 026464 | 人保睿逸智选混合A | 2026-05-22 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 30844 | 026465 | 人保睿逸智选混合C | 2026-05-22 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 30845 | 026850 | 泓德价值智选混合A | 2026-05-22 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 30846 | 026851 | 泓德价值智选混合C | 2026-05-22 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 30847 | 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 30848 | 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 30849 | 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 30850 | 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 2026-05-22 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 30851 | 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 2026-05-22 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 30852 | 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30853 | 026361 | 财通资管双泰债券A | 2026-05-22 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 30854 | 026362 | 财通资管双泰债券C | 2026-05-22 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 30855 | 026644 | 易方达成长领航混合A | 2026-05-22 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 30856 | 026645 | 易方达成长领航混合C | 2026-05-22 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 30857 | 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 2026-05-22 | 1.18580000 | 1.18580000 | 购买 |
| 30858 | 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 2026-05-22 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 30859 | 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 2026-05-22 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30860 | 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | 2026-05-22 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |