| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30841 | 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30842 | 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30843 | 026874 | 人保新锐智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30844 | 026875 | 人保新锐智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30845 | 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 2026-03-27 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 30846 | 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 2026-03-27 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 30847 | 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30848 | 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30849 | 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30850 | 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 2026-03-27 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30851 | 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A | 2026-03-27 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30852 | 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C | 2026-03-27 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30853 | 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30854 | 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30855 | 026214 | 融通增和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30856 | 026215 | 融通增和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30857 | 025877 | 易米远景量化选股股票A | 2026-03-27 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30858 | 025878 | 易米远景量化选股股票C | 2026-03-27 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30859 | 026803 | 宏利消费主题精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30860 | 026804 | 宏利消费主题精选混合C | -- | -- | 购买 |