| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30861 | 026730 | 富国价值回报混合A | 2026-09-24 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 30862 | 026731 | 富国价值回报混合C | 2026-09-24 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 30863 | 026482 | 农银瑞恒债券C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30864 | 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 2026-09-24 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 30865 | 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30866 | 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.65190000 | 1.65190000 | 购买 |
| 30867 | 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.64860000 | 1.64860000 | 购买 |
| 30868 | 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 30869 | 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.40670000 | 1.40670000 | 购买 |
| 30870 | 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30871 | 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30872 | 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 30873 | 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 30874 | 026709 | 景顺长城智享混合 | 2026-09-24 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30875 | 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 2026-09-24 | 1.33220000 | 1.33220000 | 购买 |
| 30876 | 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 2026-09-24 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 30877 | 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 30878 | 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 30879 | 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 30880 | 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 2026-09-24 | 0.73850000 | 0.73850000 | 购买 |