| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30861 | 026864 | 苏新韵启混合A | 2026-05-22 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 30862 | 026865 | 苏新韵启混合C | 2026-05-22 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 30863 | 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 30864 | 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 30865 | 026858 | 景顺长城信优成长混合C | 2026-05-22 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 30866 | 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 2026-05-22 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30867 | 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 2026-05-22 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30868 | 026841 | 华安创新动能混合A | 2026-05-22 | 1.42680000 | 1.42680000 | 购买 |
| 30869 | 026842 | 华安创新动能混合C | 2026-05-22 | 1.42590000 | 1.42590000 | 购买 |
| 30870 | 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 2026-05-22 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 30871 | 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 2026-05-22 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 30872 | 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 2026-05-22 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 30873 | 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 2026-05-22 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 30874 | 026652 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30875 | 026653 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30876 | 026479 | 农银消费启航混合A | 2026-05-22 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30877 | 026480 | 农银消费启航混合C | 2026-05-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 30878 | 026826 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 30879 | 026827 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 30880 | 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 2026-05-22 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |