| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30881 | 025761 | 招商均衡进取混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30882 | 025762 | 招商均衡进取混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30883 | 589260 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF | 2026-03-27 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 30884 | 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 2026-03-27 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 30885 | 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 2026-03-27 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30886 | 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 2026-03-27 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 30887 | 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 2026-03-27 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 30888 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30889 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30890 | 026374 | 中金睿见优选股票A | -- | -- | 购买 | |
| 30891 | 026375 | 中金睿见优选股票C | -- | -- | 购买 | |
| 30892 | 159007 | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30893 | 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30894 | 026691 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30895 | 026960 | 惠升添益混合A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30896 | 026961 | 惠升添益混合C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30897 | 026910 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30898 | 026911 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30899 | 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30900 | 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 2026-03-27 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |