| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30881 | 026621 | 富国价值策略混合 | 2026-05-22 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 30882 | 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 2026-05-21 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30883 | 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 2026-05-22 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30884 | 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 2026-05-22 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30885 | 026801 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30886 | 026802 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30887 | 026307 | 新华锦利债券A | 2026-05-22 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30888 | 026308 | 新华锦利债券C | 2026-05-22 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 30889 | 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 30890 | 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 30891 | 026556 | 摩根均衡成长混合A | 2026-05-22 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 30892 | 026557 | 摩根均衡成长混合C | 2026-05-22 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 30893 | 026869 | 兴业裕丰债券C | 2026-05-22 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 30894 | 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 2026-05-22 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 30895 | 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 2026-05-22 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 30896 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 2026-05-22 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 30897 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 2026-05-22 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30898 | 026876 | 诺安双利债券发起C | 2026-05-22 | 2.85200000 | 2.85200000 | 购买 |
| 30899 | 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 30900 | 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |