| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30901 | 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | 2026-09-24 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 30902 | 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 30903 | 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 30904 | 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.66400000 | 0.66400000 | 购买 |
| 30905 | 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.66320000 | 0.66320000 | 购买 |
| 30906 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 2026-09-24 | 0.91030000 | 0.91030000 | 购买 |
| 30907 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 2026-09-24 | 0.90920000 | 0.90920000 | 购买 |
| 30908 | 026634 | 平安久瑞回报混合A | 2026-09-24 | 0.92940000 | 0.92940000 | 购买 |
| 30909 | 026635 | 平安久瑞回报混合C | 2026-09-24 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 30910 | 026791 | 博道星航混合 | 2026-09-24 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 30911 | 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 30912 | 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30913 | 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 30914 | 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 30915 | 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 2026-09-24 | 0.91370000 | 0.91370000 | 购买 |
| 30916 | 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 2026-09-24 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 30917 | 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.93300000 | 0.93300000 | 购买 |
| 30918 | 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 30919 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 30920 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 2026-09-24 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |