| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30921 | 026214 | 融通增和债券A | 2026-05-22 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 30922 | 026215 | 融通增和债券C | 2026-05-22 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30923 | 025877 | 易米远景量化选股股票A | 2026-05-22 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 30924 | 025878 | 易米远景量化选股股票C | 2026-05-22 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 30925 | 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 2026-05-22 | 0.94330000 | 0.94330000 | 购买 |
| 30926 | 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 2026-05-22 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 30927 | 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 2026-05-21 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 30928 | 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 2026-05-21 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 30929 | 026221 | 财通沣悦回报债券A | 2026-05-22 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 30930 | 026222 | 财通沣悦回报债券C | 2026-05-22 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30931 | 026233 | 东财瑞兴债券A | 2026-05-22 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30932 | 026234 | 东财瑞兴债券C | 2026-05-22 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30933 | 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 30934 | 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 30935 | 026508 | 中邮睿福债券A | 2026-05-22 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30936 | 026509 | 中邮睿福债券C | 2026-05-22 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30937 | 026707 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 30938 | 026708 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 30939 | 026793 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 30940 | 026794 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |