| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30921 | 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 30922 | 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 30923 | 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 30924 | 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 30925 | 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-09-24 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 30926 | 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-09-24 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30927 | 026732 | 广发成长甄选混合A | 2026-09-24 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 30928 | 026733 | 广发成长甄选混合C | 2026-09-24 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 30929 | 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30930 | 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30931 | 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | 2026-09-22 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30932 | 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30933 | 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 2026-09-24 | 0.90280000 | 0.90280000 | 购买 |
| 30934 | 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 2026-09-24 | 0.90180000 | 0.90180000 | 购买 |
| 30935 | 026340 | 大成招享汇智混合A | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 30936 | 026341 | 大成招享汇智混合C | 2026-09-24 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 30937 | 026684 | 永赢锐见成长混合A | 2026-09-24 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 30938 | 026685 | 永赢锐见成长混合C | 2026-09-24 | 0.90410000 | 0.90410000 | 购买 |
| 30939 | 026394 | 招商裕田混合发起式A | 2026-09-24 | 0.88010000 | 0.88010000 | 购买 |
| 30940 | 026395 | 招商裕田混合发起式C | 2026-02-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |