| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30921 | 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30922 | 026676 | 创金合信弘达债券A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30923 | 026677 | 创金合信弘达债券C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30924 | 526000 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30925 | 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30926 | 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | -- | -- | 购买 | |
| 30927 | 026986 | 汇泉科创创业量化选股混合A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30928 | 026987 | 汇泉科创创业量化选股混合C | 2026-03-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30929 | 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30930 | 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30931 | 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30932 | 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30933 | 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | -- | -- | 购买 | |
| 30934 | 025826 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30935 | 025827 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30936 | 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | -- | -- | 购买 | |
| 30937 | 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | -- | -- | 购买 | |
| 30938 | 026922 | 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | -- | -- | 购买 | |
| 30939 | 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30940 | 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | -- | -- | 购买 |