| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 2026-09-24 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 30942 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 2026-09-24 | 0.86620000 | 0.86620000 | 购买 |
| 30943 | 026294 | 民生加银现金增利货币C | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30944 | 020073 | 财通中证A500指数A | 2026-09-24 | 0.91400000 | 0.91400000 | 购买 |
| 30945 | 020074 | 财通中证A500指数C | 2026-09-24 | 0.91300000 | 0.91300000 | 购买 |
| 30946 | 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.21730000 | 1.21730000 | 购买 |
| 30947 | 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 30948 | 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 30949 | 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 30950 | 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.96090000 | 0.96090000 | 购买 |
| 30951 | 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | 2026-09-24 | 0.80880000 | 0.80880000 | 购买 |
| 30952 | 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | 2026-09-24 | 0.80930000 | 0.80930000 | 购买 |
| 30953 | 026169 | 华富安沣债券A | 2026-09-24 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 30954 | 026170 | 华富安沣债券C | 2026-09-24 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 30955 | 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | 2026-09-22 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30956 | 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 30957 | 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30958 | 026456 | 银华启元债券A | 2026-09-24 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 30959 | 026457 | 银华启元债券C | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30960 | 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 2026-09-24 | 1.74830000 | 1.74830000 | 购买 |