| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30942 | 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30943 | 026386 | 中欧价值锐选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30944 | 026387 | 中欧价值锐选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30945 | 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30946 | 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30947 | 026422 | 永赢现金惠货币 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30948 | 159186 | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30949 | 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30950 | 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 2026-03-27 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30951 | 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30952 | 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30953 | 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30954 | 026971 | 民生加银现金宝货币E | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30955 | 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30956 | 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30957 | 515640 | 华夏中证全指家用电器ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30958 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30959 | 026854 | 平安匠心品质混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30960 | 026855 | 平安匠心品质混合C | -- | -- | 购买 |