| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | 026616 | 安信均衡致远混合 | 2026-05-22 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 30942 | 026799 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-15 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30943 | 026800 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-15 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30944 | 026849 | 国寿安保薪金宝货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30945 | 025761 | 招商均衡进取混合A | 2026-05-22 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 30946 | 025762 | 招商均衡进取混合C | 2026-05-22 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 30947 | 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 2026-05-22 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 30948 | 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 2026-05-22 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 30949 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.26430000 | 1.36430000 | 购买 |
| 30950 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.26350000 | 1.36350000 | 购买 |
| 30951 | 026374 | 中金睿见优选股票A | 2026-05-22 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 30952 | 026375 | 中金睿见优选股票C | 2026-05-22 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 30953 | 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 2026-05-22 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 30954 | 026691 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 2026-05-22 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 30955 | 026960 | 惠升添益混合A | 2026-05-22 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 30956 | 026961 | 惠升添益混合C | 2026-05-22 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 30957 | 026910 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 30958 | 026911 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30959 | 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30960 | 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |