| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30961 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30962 | 026483 | 华泰柏瑞启臻混合 | -- | -- | 购买 | |
| 30963 | 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30964 | 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30965 | 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30966 | 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30967 | 026828 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30968 | 026829 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30969 | 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30970 | 526010 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30971 | 508020 | 东方红隧道股份高速公路REIT | -- | -- | 购买 | |
| 30972 | 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30973 | 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30974 | 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30975 | 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30976 | 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30977 | 027007 | 天弘安泽90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30978 | 026670 | 天弘价值共享混合 | -- | -- | 购买 | |
| 30979 | 026992 | 博时恒乐债券B | -- | -- | 购买 | |
| 30980 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 |