| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30961 | 026770 | 中银创业板50指数A | 2026-09-24 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 30962 | 026771 | 中银创业板50指数C | 2026-09-24 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 30963 | 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 2026-09-24 | 0.94740000 | 0.94740000 | 购买 |
| 30964 | 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 2026-09-24 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 30965 | 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 2026-09-24 | 1.21380000 | 1.21380000 | 购买 |
| 30966 | 026834 | 诺安精选回报混合C | 2026-09-24 | 1.80600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 30967 | 026710 | 富国核心动力混合A | 2026-09-24 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 30968 | 026711 | 富国核心动力混合C | 2026-09-24 | 0.96660000 | 0.96660000 | 购买 |
| 30969 | 026452 | 天弘弘华混合A | 2026-09-24 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 30970 | 026453 | 天弘弘华混合C | 2026-09-24 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 30971 | 026594 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30972 | 026595 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30973 | 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.79930000 | 0.79930000 | 购买 |
| 30974 | 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.79850000 | 0.79850000 | 购买 |
| 30975 | 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 2026-09-24 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 30976 | 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 2026-09-24 | 0.95750000 | 0.95750000 | 购买 |
| 30977 | 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30978 | 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 2026-09-24 | 0.96820000 | 0.96820000 | 购买 |
| 30979 | 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 30980 | 026825 | 中银健康生活混合C | 2026-09-24 | 1.83210000 | 1.83210000 | 购买 |