| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 2026-09-24 | 1.87910000 | 1.87910000 | 购买 |
| 3082 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 2026-09-24 | 0.65220000 | 1.63620000 | 购买 |
| 3083 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2026-09-24 | 1.13350000 | 1.49770000 | 购买 |
| 3084 | 590002 | 中邮核心成长混合A | 2026-09-24 | 0.46510000 | 0.46510000 | 购买 |
| 3085 | 040008 | 华安策略优选混合A | 2026-09-24 | 2.47880000 | 4.01510000 | 购买 |
| 3086 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 2026-09-24 | 1.36300000 | 1.96300000 | 购买 |
| 3087 | 050014 | 博时创业成长混合A | 2026-09-24 | 2.91100000 | 2.98300000 | 购买 |
| 3088 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2026-09-24 | 2.30900000 | 2.91000000 | 购买 |
| 3089 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2026-09-24 | 2.55710000 | 2.55710000 | 购买 |
| 3090 | 590005 | 中邮核心主题混合A | 2026-09-24 | 1.79200000 | 1.95200000 | 购买 |
| 3091 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII)A | 2026-09-23 | 1.42140000 | 1.47140000 | 购买 |
| 3092 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2026-09-24 | 0.49620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 3093 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2026-09-24 | 1.97070000 | 2.07070000 | 购买 |
| 3094 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2026-09-24 | 2.95400000 | 3.50100000 | 购买 |
| 3095 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2026-09-24 | 2.63640000 | 2.63640000 | 购买 |
| 3096 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 2026-09-24 | 1.54970000 | 3.75260000 | 购买 |
| 3097 | 180008 | 银华货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3098 | 180009 | 银华货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3099 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2026-09-24 | 1.42150000 | 2.64910000 | 购买 |
| 3100 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2026-09-24 | 1.41250000 | 2.57310000 | 购买 |